En raison d’une demande populaire de la part de traders moins expérimentés, j’ai écrit un article décrivant certaines bases du trading. Comme pour tout sujet que nous voulons apprendre et éventuellement maîtriser, le plus important est de commencer par les bases. Vous ne devriez pas commencer à trader le forex avant d’avoir acquis une compréhension claire des concepts de base du marché du forex. C’est pourquoi je vais couvrir 4 types d’ordres différents, des exemples de marge et d’effet de levier et le calcul de la taille des lots dans cet article – pour faciliter vos débuts dans le monde du trading.
par : Colibri Trader
Types d’ordres
La première chose que vous devez savoir est quels types d’ordres vous pouvez placer sur le marché du forex. Les types d’ordres diffèrent également entre les différents courtiers forex, mais tous proposent les types d’ordres les plus importants. Il s’agit de :
- Market Orders
- Limit & Stop Orders
- Take Profit Orders
- Stop Loss Orders
A) Market Orders
The most common order type is the market order. With this type of order, you are buying or selling a currency at the best available price the market offers. Let’s say the USD/JPY has a bid price of 110.25 and an ask price of 110.28. If you would like to buy this pair with a market order, you would pay the ask price of 110.28, and if you want to sell the pair, you will be quoted the bid price of 110.25. This difference in the bid and ask price is called the spread, which represents the broker’s profit.
B) Limit & Stop Orders
Limit & stop orders are types of orders which become active only if certain conditions are fulfilled. Un ordre à cours limité et un ordre stop peuvent tous deux être des types d’ordres d’achat et de vente, qui sont expliqués ci-après.
Un ordre à cours limité est placé pour acheter en dessous du marché ou vendre au-dessus du marché. Essentiellement, si vous pensez que le prix va rebondir à partir d’un certain prix, mais que vous ne voulez pas attendre que le marché atteigne ce prix, vous utiliserez un ordre à cours limité.
Par exemple, l’EUR/USD se négocie à 1 $.1450 $ et vous pensez qu’il va monter jusqu’à 1,1480 $, puis perdre du terrain et baisser en prix. Vous placerez un ordre de vente à cours limité à 1,1480 $, et une fois que le prix aura atteint cet objectif, l’ordre deviendra automatiquement un ordre de vente au marché. Vous n’avez pas besoin d’attendre devant l’écran que le prix atteigne 1,1480 $ pour entrer dans une position de vente !
Les ordres stop sont similaires aux ordres limites, à la seule différence qu’ils sont utilisés pour acheter au-dessus, ou vendre en dessous d’un certain prix. Le graphique suivant rend cela plus clair.
Comme dans l’exemple précédent, si vous pensez que l’EUR/USD va évoluer encore plus haut après avoir atteint 1.1480 $, vous placeriez un ordre stop d’achat à ce prix et vous vous promèneriez – la plateforme de trading fera le reste pour vous et achètera la paire à 1,1480 $.
C&D) Prise de profit & Ordres stop de perte
Les ordres de prise de profit et de stop de perte ferment automatiquement votre position une fois qu’un prix spécifique est atteint. Ils sont généralement utilisés en combinaison avec d’autres types d’ordres, car ils limitent votre risque et votre perte potentielle. Par exemple, si vous saisissez un ordre d’achat au marché sur l’EUR/USD à 1,1450, vous pouvez verrouiller vos bénéfices à 1,1500 avec un ordre de prise de bénéfices, qui ferme automatiquement la position pour vous au prix prédéfini. Il est également obligatoire de toujours utiliser un ordre stop loss, qui limite vos pertes. Dans le même exemple, vous pourriez placer un ordre stop loss à 30 pips sous le prix de l’ordre au marché est rempli – c’est-à-dire à 1,1420. Si le prix évolue en votre défaveur, vous perdrez un maximum de 30 pips car l’ordre stop de perte ferme automatiquement la position et limite vos pertes. Si vous pensez ne pas être assez expérimenté avec ces types d’ordre, vous feriez mieux de vous entraîner sur un compte virtuel sans risque, auquel vous pouvez vous inscrire ICI.
Marge
Presque tous les courtiers proposent aujourd’hui le trading sur marge et avec effet de levier, alors expliquons ces concepts importants. Une marge est une partie de votre compte de trading qui est mise de côté pour ouvrir une position à effet de levier. Ce n’est pas aussi compliqué que cela en a l’air – pensez-y comme une garantie pour l’ouverture d’une position. Il ne s’agit pas d’un coût de transaction, comme le croient de nombreux traders novices, mais d’une partie de vos fonds propres qui est « verrouillée » tant que la position est ouverte.
C’est similaire à un prêt immobilier. Si vous voulez acheter une maison de 200 000 $ à crédit, la banque peut vous demander une participation en espèces de 20 %, ce qui équivaut à 40 000 $. Ces 40 000 dollars sont toujours votre argent, mais vous les avez utilisés pour acheter une maison d’une valeur de 200 000 dollars. Une marge sur le marché des changes fonctionne de la même manière. Pensez-y comme à un prêt de votre courtier pour ouvrir une position plus importante, et vous devez « participer » avec une partie de votre compte de trading, qui est appelée la marge.
Ratio de levierExigence de marge en %1:1100%2:150%10:110%50:12%100:11%200:10,5%400:10,25%
Le tableau ci-dessus montre les exigences de marge par différents ratios de levier. La marge est généralement un pourcentage de la taille totale de la position que vous souhaitez ouvrir avec un effet de levier. Si vous utilisez un effet de levier de 1:20, la marge requise sera de 5 % (100/20). Pour un effet de levier de 1:50, la marge serait de 2% (100/50), et pour un effet de levier de 1:100, la marge serait égale à 1% (100/100) de la taille de la position. Pour mieux comprendre la marge, introduisons à cet endroit le concept d’effet de levier.
L’effet de levier
L’effet de levier est un concept très proche de la marge, car ces deux concepts sont interconnectés. L’effet de levier offre aux traders de négocier une position beaucoup plus importante que la taille de leur compte de trading ne le permettrait. Cela augmente les rendements potentiels, mais aussi le risque potentiel d’une position, car les pertes sont également amplifiées.
Disons que vous avez ouvert un compte de trading et déposé 5 000 $ auprès du courtier. En utilisant l’effet de levier, vous pouvez ouvrir une position beaucoup plus importante que votre capital de négociation initial. Avec un effet de levier de 1:50, vous êtes en mesure d’ouvrir une position 50x plus grande que votre capital de négociation ! Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une position qui vaut 100 000 $ d’EUR/USD, avec un effet de levier de 1:50, vous n’aurez besoin d’allouer que 2 000 $ de votre compte de trading comme marge requise pour ouvrir la position.
Ratio d’effet de levierMarge utilisée comme $Pouvoir d’achat1:1$1,000$1,0002:1$1,000$2,00010:1$1,000$10,00050:1$1,000$50,000100:1$1,000$100,000200:1$1,000$200,000400 :1$1,000$400,000
Le tableau ci-dessus montre la taille maximale des positions que vous pouvez ouvrir, avec une marge de 1 000 $ et différents ratios de levier. N’oubliez pas que le trading avec un effet de levier élevé comporte un risque plus élevé. Afin d’essayer sur un compte sans risque, consultez notre compte de démonstration, qui vous fournit des fonds virtuels pour vous entraîner au trading.
Lot Size
La taille du lot représente la taille de votre position. La taille de lot standard en forex est égale à 100 000 unités d’une devise, mais avec les concepts expliqués de marge et d’effet de levier, vous n’auriez besoin que d’une marge de 2 000 $ pour ouvrir cette position avec un effet de levier de 1:50. Other lot sizes are also offered by brokers, like mini lots (10,000 units), micro lots (1,000 units) and nano lots (100 units). The following table shows the different pip values if the base currency is other than USD.
Different currency pairs also impact the value of pips in your position. Let’s see how to calculate the pip value for different currency pairs, using a standard lot size of 100,000 units.
- EUR/USD at 1.1250: (.0001 / 1.1250) x 100,000 = 8.88 x 1.1250 (to get the $ value) = $9.99, or rounded $10 per pip.
- USD/JPY at 110.45: (.01 / 110.45) x 100,000 ) = $9.05 per pip.
- IMPORTANT: Note that we use a slightly different formula than when USD is quoted second, as the result is already expressed in USD. De plus, comme un pip est la deuxième décimale en USD/JPY, la formule utilise .01 au lieu de .0001 au début. Pour mieux comprendre, essayez d’abord vos compétences de trading sur un simulateur de trading.
CONCLUSION : Les bases du FOREX : Types d’ordres, marge, effet de levier, taille de lot
Cet article vous a donné un aperçu des concepts de base du forex que tout débutant doit connaître. Les types d’ordres, la marge, l’effet de levier et la taille des lots – vous devez savoir et comprendre exactement ce qu’ils sont avant d’ouvrir votre première transaction sur votre plateforme de trading ! Ce n’est pas si difficile, avec un peu de pratique et d’expérience, vous saisirez facilement tous les concepts mentionnés, afin de pouvoir les utiliser dans votre trading quotidien.
P.S.
Voyez mon récent article sur le DAX (Allemagne 30)
Voyez aussi mon récent article sur les graphiques de clôture de New York et pourquoi ils sont si importants
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