Che cos’è il trading d’azione sul prezzo?

1- La definizione di Price Action trading

2- Trading con grafici “disordinati” e “puliti”

3- Come identificare i mercati in tendenza e in consolidamento usando la Price Action

4- Come fare trading con le strategie di Price Action

5- Come usare la confluenza dei grafici e i segnali di Price Action

La definizione di Price Action Trading

Price Action Trading (P.A.T.) è la disciplina di prendere tutte le tue decisioni di trading da un grafico di prezzo spogliato o “nudo”. Questo significa nessun indicatore in ritardo al di fuori forse di un paio di medie mobili per aiutare a identificare le aree di supporto e resistenza dinamiche e la tendenza. Tutti i mercati finanziari generano dati sul movimento del prezzo di un mercato in vari periodi di tempo; questi dati vengono visualizzati sui grafici dei prezzi. I grafici dei prezzi riflettono le convinzioni e le azioni di tutti i partecipanti (umani o computer) che negoziano un mercato durante un determinato periodo di tempo e queste convinzioni sono rappresentate sul grafico dei prezzi di un mercato sotto forma di “azione dei prezzi” (P.A.).

Mentre i dati economici e altri eventi di notizie globali sono i catalizzatori del movimento dei prezzi in un mercato, non abbiamo bisogno di analizzarli per fare trading con successo. La ragione è abbastanza semplice; tutti i dati economici e le notizie mondiali che causano il movimento dei prezzi all’interno di un mercato si riflettono in ultima analisi attraverso il P.A. sul grafico dei prezzi di un mercato.

Siccome il P.A. di un mercato riflette tutte le variabili che influenzano quel mercato per un dato periodo di tempo, usare indicatori di prezzo in ritardo come stocastico, MACD, RSI e altri è solo una piatta perdita di tempo. Il movimento dei prezzi fornisce tutti i segnali di cui avrete bisogno per sviluppare un sistema di trading redditizio e ad alta probabilità. Questi segnali sono chiamati collettivamente strategie di trading di azione dei prezzi e forniscono un modo per dare un senso al movimento dei prezzi di un mercato e aiutare a prevedere il suo movimento futuro con un grado di accuratezza abbastanza alto da darti una strategia di trading ad alta probabilità.

Grafici “puliti” contro grafici “disordinati” pieni di indicatori

In seguito, per dimostrare il netto contrasto tra un grafico di azione dei prezzi puro e uno con alcuni degli indicatori di trading più popolari, ho mostrato due grafici negli esempi seguenti. Il grafico in alto non ha indicatori, non c’è altro che l’A.P. grezza del mercato su quel grafico. Il grafico in basso ha MACD, Stocastico, ADX e Bande di Bollinger; quattro degli indicatori più utilizzati AKA strumenti di analisi “secondari”, come vengono talvolta chiamati:

L’esempio di immagine qui sotto mostra un grafico di price action pulito, senza confusione, e senza indicatori, solo barre di prezzo puro:

L’esempio di immagine qui sotto mostra un grafico di price action disordinato, con molto disordine, indicatori e confusione:

Vale la pena sottolineare come nel grafico carico di indicatori si debba effettivamente rinunciare ad un po’ di spazio sul grafico per avere gli indicatori in basso, questo costringe a rendere la parte P.A. del grafico più piccola, e inoltre distoglie l’attenzione dalla P.A. naturale e la porta sugli indicatori. Quindi, non solo hai meno area dello schermo per visualizzare la P.A., ma la tua attenzione non è totalmente sull’azione del prezzo del mercato come dovrebbe essere.

Se davvero guardi entrambi i grafici e pensi a quale sia più facile da analizzare e commerciare, la risposta dovrebbe essere abbastanza chiara. Tutti gli indicatori del grafico qui sotto, e in effetti quasi tutti gli indicatori, sono derivati dalla P.A. sottostante. In altre parole, tutto ciò che i trader fanno quando aggiungono indicatori ai loro grafici è produrre più variabili per loro stessi; non stanno guadagnando nessuna intuizione o indizio predittivo che non sia già fornito dall’azione dei prezzi grezzi del mercato.

Esempi di alcune delle mie strategie di trading di price action preferite:

In seguito, diamo uno sguardo ad alcune delle strategie di trading di price action che insegno. Nota che ho incluso un setup di trade “fallito” perché non tutti i trade saranno vincenti; non siamo qui per mostrarti risultati di trading “perfetti”…siamo qui per insegnarti in modo onesto e realistico.

Nell’immagine di esempio qui sotto, stiamo guardando alcune delle mie strategie di trading P.A. preferite

Determinare il trend di un mercato usando la price action

Uno degli aspetti più importanti per imparare a fare trading con la P.A. è quello di imparare a identificare un mercato in trend rispetto a un mercato in consolidamento. Il trading con la tendenza è il modo più probabile di fare trading ed è qualcosa che DEVI imparare a fare se vuoi avere una possibilità di fare soldi seri come trader.

I grafici qui sotto mostrano come usare la dinamica dei prezzi per determinare la tendenza dei mercati. Consideriamo che un mercato sia in un trend rialzista se sta facendo massimi e minimi più alti (HH, HL) e un trend ribassista è costituito da massimi e minimi più bassi (LH, LL).

Nell’esempio dell’immagine qui sotto, possiamo vedere come alti e bassi più alti segnalano un trend rialzista in un mercato:

Nell’esempio di immagine qui sotto, possiamo vedere come massimi e minimi più bassi segnalano un down-trend in un mercato:

Determinare mercati in trend VS. Consolidating markets using price action

Come abbiamo discusso prima, la P.A. o “price action trading analysis” è l’analisi del movimento dei prezzi di un mercato nel tempo. Dalla nostra analisi del movimento dei prezzi possiamo determinare l’orientamento direzionale di fondo di un mercato o “tendenza”, o se il mercato non ha tendenza si dice che è “in consolidamento”… possiamo facilmente determinare se un mercato è in tendenza o in consolidamento semplicemente analizzando la sua P.A. Abbiamo visto sopra come determinare la tendenza di un mercato, per determinare se un mercato sta consolidando basta cercare l’assenza dei pattern HH, HL o LH, LL. Nel grafico qui sotto notate come la “price action in fase di consolidamento” sta rimbalzando tra un supporto orizzontale e un livello di resistenza e non sta facendo HH, HL o LH, LL ma sta invece andando lateralmente…

L’esempio di immagine qui sotto mostra un mercato che si muove da una fase di consolidamento a una fase di tendenza:

Come fare trading con le strategie di price action

Come fare trading con la price action? Si riduce davvero ad imparare a fare trading con i setup di P.A. o i pattern dai livelli confluenti nel mercato. Ora, se questo ti sembra nuovo o confuso in questo momento, resta seduto e lo chiarirò presto. Prima dobbiamo coprire un altro paio di cose:

A causa della natura ripetitiva dei partecipanti al mercato e del modo in cui reagiscono alle variabili economiche globali, la P.A. di un mercato tende a ripetersi in vari modelli. Questi modelli sono anche chiamati strategie di trading di azione dei prezzi, e ci sono molte strategie di azione dei prezzi diverse scambiate in molti modi diversi. Questi modelli di prezzo ricorrenti o setup di azione di prezzo riflettono i cambiamenti o la continuazione del sentimento del mercato. In termini profani, questo significa semplicemente che imparando a individuare i modelli di azione dei prezzi è possibile ottenere “indizi” su dove il prezzo di un mercato andrà dopo.

La prima cosa che dovresti fare per iniziare il trading P.A. è togliere tutta la “merda” dai tuoi grafici. Sbarazzatevi degli indicatori, dei consulenti esperti; togliete TUTTO tranne le barre di prezzo grezzo del grafico. Io preferisco usare i grafici a candele perché sento che trasmettono i dati di prezzo del mercato in modo più dinamico e “forte”, se stai ancora usando i classici grafici a barre e vuoi maggiori informazioni sulle candele allora controlla questo tutorial sul trading a candele.

I grafici semplici in bianco e nero mi piacciono di più, come puoi vedere qui sotto. In Metatrader4 è sufficiente cliccare con il tasto destro sul grafico e regolare le “proprietà” del grafico per ottenere un aspetto come il mio qui sotto. Se vuoi maggiori informazioni su come impostare la tua piattaforma di trading MT4 controlla questo tutorial di metatrader 4.

Dopo aver rimosso tutti gli indicatori e altre variabili non necessarie dai tuoi grafici, puoi iniziare a disegnare i livelli chiave del grafico e cercare i setup di price action per fare trading.

L’immagine di esempio qui sotto mostra esempi di alcune delle strategie di trading che insegno nel mio corso di trading price action. Si noti che i livelli chiave di supporto/resistenza sono stati disegnati:

Come negoziare l’azione di prezzo da punti confluenti nel mercato:

Il prossimo passo importante nel trading P.A. è quello di disegnare i livelli chiave del grafico e cercare livelli confluenti per il trading. Nel grafico qui sotto possiamo vedere che un setup molto ovvio e confluente di pin bar si è formato in USDJPY che ha dato il via a un enorme trend rialzista. Si noti che il setup della pin bar ha mostrato il rifiuto di un livello di supporto orizzontale chiave e il 50% di ritracciamento dell’ultimo movimento principale, quindi la pin bar ha avuto una “confluenza” con la struttura di mercato circostante…

Nell’esempio di immagine qui sotto, possiamo vedere un setup di pin bar che si è formato in un punto confluente nel mercato:

Tutte le variabili economiche creano movimenti di prezzo che possono essere facilmente visti sul grafico dei prezzi di un mercato. Sia che una variabile economica sia filtrata da un trader umano o da un trader informatico, il movimento che essa crea nel mercato sarà facilmente visibile su un grafico dei prezzi. Quindi, invece di cercare di analizzare un milione di variabili economiche ogni giorno (questo è impossibile ovviamente, anche se molti trader ci provano), si può semplicemente imparare a fare trading sull’azione dei prezzi, perché questo stile di trading permette di analizzare facilmente e fare uso di tutte le variabili di mercato semplicemente leggendo e facendo trading dalla traccia di P.A. che lasciano sul mercato.

Pensieri conclusivi sul Price Action Trading…

Spero che l’introduzione di oggi al Price Action Trading sia stata una lezione utile e illuminante per te. Non importa con quale strategia o sistema finirai per fare trading, avere una solida comprensione della P.A. ti renderà solo un trader migliore. Se sei come me, e ami la semplicità e il minimalismo, vorrai diventare un trader P.A “puro” e rimuovere tutte le variabili non necessarie dai tuoi grafici. If you’re interested in learning how I trade with simple price action strategies, checkout my Price Action Trading Course for more info.

Good trading, Nial Fuller

Related Price Action Lessons:

• Price Action Signals Introduction
• Price Action Strategies Introduction
• Professional Price Action Strategies – Introduction
• What Is Price Action Analysis ?
• Price Action – The Footprint Of Money
• How to Filter Good & Bad Price Action Trading Signals

About Nial Fuller

Nial Fuller is a Professional Trader, Investor & Author who is considered ‘The Authority’ on Price Action Trading. His blog is read by over 200,000+ followers and he has taught 25,000+ students since 2008. In 2016, Nial won the Million Dollar Trader Competition. Checkout Nial’s Professional Trading Course here.