Podstawy rynku FOREX: Typy zleceń, Margin, Dźwignia, Wielkość Lotu

W związku z popularnym zapotrzebowaniem ze strony mniej doświadczonych traderów, napisałem artykuł opisujący niektóre podstawy tradingu. Jak w przypadku każdego tematu, którego chcemy się nauczyć i ostatecznie opanować, najważniejszą częścią jest rozpoczęcie od podstaw. Nie powinieneś zaczynać handlu na rynku Forex zanim nie zrozumiesz podstawowych pojęć z tego zakresu. Dlatego też w tym artykule omówię 4 różne typy zleceń, przykłady depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej oraz obliczanie wielkości lota – aby ułatwić Ci start w świecie handlu.

Przez: Colibri Trader

Rodzaje zleceń

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć jest to, jakie rodzaje zleceń możesz składać na rynku forex. Typy zleceń również różnią się między różnymi brokerami forex, ale wszyscy z nich oferują najważniejsze typy zleceń. Są to:

  • Market Orders
  • Limit & Stop Orders
  • Take Profit Orders
  • Stop Loss Orders

A) Market Orders

The most common order type is the market order. With this type of order, you are buying or selling a currency at the best available price the market offers. Let’s say the USD/JPY has a bid price of 110.25 and an ask price of 110.28. If you would like to buy this pair with a market order, you would pay the ask price of 110.28, and if you want to sell the pair, you will be quoted the bid price of 110.25. This difference in the bid and ask price is called the spread, which represents the broker’s profit.

B) Limit & Stop Orders

Limit & stop orders are types of orders which become active only if certain conditions are fulfilled. Zarówno zlecenie limitowane jak i zlecenie stop mogą być typami zleceń kupna i sprzedaży, które są wyjaśnione poniżej.

Zlecenie limitowane jest składane w celu kupna poniżej rynku lub sprzedaży powyżej rynku. Zasadniczo, jeśli uważasz, że cena odbije się od pewnej ceny, ale nie chcesz czekać, aż rynek osiągnie tę cenę, użyjesz zlecenia z limitem.

Na przykład, EUR/USD jest notowany na poziomie $1.1450 i uważasz, że kurs wzrośnie do 1,1480 USD, a następnie straci grunt pod nogami i spadnie. Złożyłbyś zlecenie sell limit na poziomie $1,1480, a po tym jak cena uderzy w ten cel, zlecenie automatycznie stanie się zleceniem rynkowym. Nie musisz czekać przed ekranem, aż cena osiągnie $1,1480, aby wejść w pozycję sprzedaży!

Zlecenia stop są podobne do zleceń z limitem, z tą różnicą, że są one używane do kupna powyżej lub sprzedaży poniżej określonej ceny. Następna grafika wyjaśnia to w sposób bardziej przejrzysty.

Tak jak w poprzednim przykładzie, jeśli uważasz, że EUR/USD pójdzie jeszcze wyżej po osiągnięciu poziomu $1.1480, umieściłbyś zlecenie buy stop po tej cenie i poszedłbyś na spacer – platforma handlowa zrobi resztę za Ciebie i kupi parę po cenie $1.1480.

C&D) Take Profit & Stop Loss Orders

Zlecenia Take Profit i Stop Loss automatycznie zamykają pozycję po osiągnięciu określonej ceny. Są one zazwyczaj używane w połączeniu z innymi rodzajami zleceń, ponieważ ograniczają ryzyko i potencjalną stratę. Na przykład, jeśli złożysz zlecenie kupna na EUR/USD po 1.1450, możesz zablokować swoje zyski po 1.1500 za pomocą zlecenia Take Profit, które automatycznie zamknie pozycję po określonej wcześniej cenie. Obowiązkowe jest również użycie zlecenia stop loss, które ogranicza straty. W tym samym przykładzie, możesz umieścić zlecenie stop loss na poziomie 30 pipsów poniżej ceny zlecenia rynkowego, które zostało wypełnione – czyli na poziomie 1.1420. Jeśli cena pójdzie przeciwko Tobie, stracisz maksymalnie 30 pipsów, ponieważ zlecenie stop loss automatycznie zamknie pozycję i ograniczy Twoje straty. Jeśli uważasz, że nie jesteś wystarczająco doświadczony z tymi typami zleceń, lepiej poćwicz na wirtualnym koncie bez ryzyka, do którego możesz się zarejestrować TUTAJ.

Margin

Prawie wszyscy brokerzy oferują dziś handel z depozytem zabezpieczającym i dźwignią, więc wyjaśnijmy te ważne pojęcia. Marża to część Twojego konta handlowego, która jest zarezerwowana na otwarcie pozycji z dźwignią. Nie jest to tak skomplikowane jak się wydaje – pomyśl o tym jako o zabezpieczeniu przy otwieraniu pozycji. Nie jest to koszt transakcji, jak uważa wielu początkujących traderów, ale część Twojego kapitału, który jest „zablokowany” tak długo, jak pozycja jest otwarta.

Podobnie jak w przypadku kredytu mieszkaniowego. Jeśli chcesz kupić dom o wartości $200,000 na kredyt, bank może poprosić Cię o 20% udziału gotówki, co równa się $40,000. Te 40 000 USD to nadal Twoje pieniądze, ale wykorzystałeś je do zakupu domu o wartości 200 000 USD. Podobnie działa depozyt zabezpieczający na rynku forex. Pomyśl o tym jak o pożyczce od brokera, aby otworzyć większą pozycję, a Ty musisz „uczestniczyć” z częścią swojego konta handlowego, które jest nazywane depozytem zabezpieczającym.

Wskaźnik dźwigniWymagany depozyt zabezpieczający jako %1:1100%2:150%10:110%50:12%100:11%200:10,5%400:10,25%

W powyższej tabeli przedstawiono wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla różnych wskaźników dźwigni. Depozyt zabezpieczający jest zazwyczaj procentem całkowitej wielkości pozycji, którą chcesz otworzyć z dźwignią. Jeśli używasz dźwigni 1:20, wymagany depozyt zabezpieczający wynosiłby 5% (100/20). Dla dźwigni 1:50, depozyt zabezpieczający wynosiłby 2% (100/50), a dla dźwigni 1:100, depozyt zabezpieczający wynosiłby 1% (100/100) wielkości pozycji. Aby lepiej zrozumieć depozyt zabezpieczający, wprowadźmy w tym miejscu pojęcie dźwigni finansowej.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa jest pojęciem bardzo zbliżonym do depozytu zabezpieczającego, ponieważ te dwa pojęcia są ze sobą powiązane. Dźwignia oferuje inwestorom możliwość handlu znacznie większą pozycją niż pozwala na to wielkość konta handlowego. To zwiększa potencjalne zyski, ale również zwiększa potencjalne ryzyko pozycji, ponieważ straty są również powiększone.

Powiedzmy, że otworzyłeś konto handlowe i zdeponowałeś u brokera $5,000. Wykorzystując dźwignię, możesz otworzyć znacznie większą pozycję niż Twój początkowy kapitał handlowy. Z dźwignią 1:50, jesteś w stanie otworzyć pozycję 50x większą niż Twój kapitał handlowy! Na przykład, jeśli chcesz otworzyć pozycję wartą $100,000 na EUR/USD, z dźwignią 1:50 będziesz musiał przeznaczyć tylko $2,000 ze swojego konta handlowego jako wymagany depozyt zabezpieczający, aby otworzyć pozycję.

Współczynnik dźwigniMargin używany jako $Purchase Power1:1$1,000$1,0002:1$1,000$2,00010:1$1,000$10,00050:1$1,000$50,000100:1$1,000$100,000200:1$1,000$200,000400:1$1,000$400,000

Powyższa tabela pokazuje maksymalne rozmiary pozycji, które możesz otworzyć, z marżą $1,000 i różnymi współczynnikami dźwigni. Należy pamiętać, że handel z wysoką dźwignią niesie ze sobą większe ryzyko. Aby spróbować na koncie bez ryzyka, sprawdź nasze konto Demo, które zapewnia wirtualne fundusze do ćwiczenia handlu.

Wielkość lota

Wielkość lota reprezentuje wielkość Twojej pozycji. Standardowa wielkość lota na rynku Forex jest równa 100 000 jednostek waluty, ale z wyjaśnionymi pojęciami depozytu zabezpieczającego i dźwigni, do otwarcia tej pozycji przy dźwigni 1:50 wystarczy depozyt w wysokości 2 000 USD. Other lot sizes are also offered by brokers, like mini lots (10,000 units), micro lots (1,000 units) and nano lots (100 units). The following table shows the different pip values if the base currency is other than USD.

Different currency pairs also impact the value of pips in your position. Let’s see how to calculate the pip value for different currency pairs, using a standard lot size of 100,000 units.

  1. EUR/USD at 1.1250: (.0001 / 1.1250) x 100,000 = 8.88 x 1.1250 (to get the $ value) = $9.99, or rounded $10 per pip.
  2. USD/JPY at 110.45: (.01 / 110.45) x 100,000 ) = $9.05 per pip.
  • IMPORTANT: Note that we use a slightly different formula than when USD is quoted second, as the result is already expressed in USD. Ponadto, ponieważ pips jest drugim miejscem po przecinku w USD/JPY, formuła używa .01 zamiast .0001 na początku. Aby lepiej to zrozumieć, najpierw wypróbuj swoje umiejętności handlowe na symulatorze handlu.

Podsumowanie: Podstawy FOREX: Rodzaje zleceń, marża, dźwignia, wielkość lota

Ten artykuł dał Ci przegląd podstawowych pojęć Forex, które każdy początkujący powinien znać. Rodzaje zleceń, depozyt zabezpieczający, dźwignia finansowa i wielkość lota – musisz wiedzieć i rozumieć dokładnie, czym one są, zanim otworzysz swoją pierwszą transakcję na platformie handlowej! To nie jest takie trudne, przy odrobinie praktyki i doświadczenia z łatwością pojmiesz wszystkie wspomniane koncepcje, dzięki czemu będziesz mógł je wykorzystać w swoim codziennym handlu.

P.S.

Sprawdź mój ostatni artykuł na temat DAX (Niemcy 30)

Sprawdź również mój ostatni artykuł na temat wykresów New York Close i dlaczego są one tak ważne

Więcej informacji na temat wykresów New York Close.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.