Indicatorii tehnici sunt folosiți de comercianți pentru a obține informații despre cererea și oferta de valori mobiliare și despre psihologia pieței. Împreună, acești indicatori formează baza analizei tehnice. Măsurătorile, cum ar fi volumul de tranzacționare, oferă indicii cu privire la faptul că o mișcare a prețului va continua. În acest fel, indicatorii pot fi utilizați pentru a genera semnale de cumpărare și de vânzare. În această listă, veți afla despre șapte indicatori tehnici pe care să îi adăugați la setul dumneavoastră de instrumente de tranzacționare. Nu trebuie să îi folosiți pe toți, ci mai degrabă să alegeți câțiva care considerați că vă ajută la luarea unor decizii de tranzacționare mai bune.
Key Takeaways
- Comercianții tehnici și chartiștii au o mare varietate de indicatori, modele și oscilatori în setul lor de instrumente pentru a genera semnale.
- Câțiva dintre aceștia iau în considerare istoricul prețurilor, alții se uită la volumul de tranzacționare, iar alții sunt indicatori de impuls. Adesea, aceștia sunt utilizați în tandem sau în combinație unul cu celălalt.
- Aici, ne uităm la șapte instrumente de top pe care le folosesc tehnicienii de piață și cu care ar trebui să vă familiarizați dacă intenționați să tranzacționați pe baza analizei tehnice.
Instrumentele de lucru
Instrumentele de lucru pentru comercianții de o zi și analiștii tehnici constau în instrumente grafice care generează semnale de cumpărare sau de vânzare, sau care indică tendințe sau modele pe piață. În linii mari, există două tipuri de bază de indicatori tehnici:
- Suprapuneri: Indicatorii tehnici care folosesc aceeași scară ca și prețurile sunt trasați peste prețurile de pe un grafic de acțiuni. Exemplele includ mediile mobile și benzile Bollinger Bands® sau liniile Fibonacci.
- Oscilatori: În loc să fie suprapuse peste un grafic de prețuri, indicatorii tehnici care oscilează între un minim și un maxim local sunt trasate deasupra sau sub un grafic de prețuri. Printre exemple se numără oscilatorul stochastic, MACD sau RSI. În acest articol vom lua în considerare în principal acest al doilea tip de indicatori tehnici.
Traderii folosesc adesea mai mulți indicatori tehnici diferiți în tandem atunci când analizează un titlu de valoare. Cu literalmente mii de opțiuni diferite, comercianții trebuie să aleagă indicatorii care funcționează cel mai bine pentru ei și să se familiarizeze cu modul în care aceștia funcționează. Traderii pot, de asemenea, să combine indicatorii tehnici cu forme mai subiective de analiză tehnică, cum ar fi examinarea modelelor grafice, pentru a veni cu idei de tranzacționare. Indicatorii tehnici pot fi, de asemenea, încorporați în sistemele automate de tranzacționare, dată fiind natura lor cantitativă.
1. Volumul pe echilibru
Prima dată, utilizați indicatorul volumului pe echilibru (OBV) pentru a măsura fluxul pozitiv și negativ al volumului unui titlu de valoare în timp.
Indicatorul este un total curent al volumului în sus minus volumul în jos. Volumul ascendent reprezintă cât de mult volum există într-o zi în care prețul s-a redresat. Volumul descendent este volumul într-o zi în care prețul scade. În fiecare zi, volumul se adaugă sau se scade din indicator în funcție de faptul dacă prețul a crescut sau a scăzut.
Când OBV este în creștere, arată că cumpărătorii sunt dispuși să intervină și să împingă prețul mai sus. Atunci când OBV este în scădere, volumul de vânzare depășește volumul de cumpărare, ceea ce indică prețuri mai mici. În acest fel, acesta acționează ca un instrument de confirmare a tendinței. Dacă prețul și OBV sunt în creștere, acest lucru ajută la indicarea unei continuări a tendinței.
Comercianții care folosesc OBV urmăresc, de asemenea, divergențele. Aceasta apare atunci când indicatorul și prețul merg în direcții diferite. Dacă prețul este în creștere, dar OBV este în scădere, acest lucru ar putea indica faptul că tendința nu este susținută de cumpărători puternici și s-ar putea inversa în curând.
2. Linia de acumulare/distribuție
Unul dintre cei mai frecvent utilizați indicatori pentru a determina fluxul de bani care intră și iese dintr-un titlu este linia de acumulare/distribuție (linia A/D).
Este similar cu indicatorul volumului de bilanț (OBV), dar, în loc să ia în considerare doar prețul de închidere al titlului pentru perioada respectivă, ia în considerare și intervalul de tranzacționare pentru perioada respectivă și unde se află închiderea în raport cu acel interval. În cazul în care o acțiune încheie aproape de maximul său, indicatorul acordă volumului o pondere mai mare decât în cazul în care închide în apropierea punctului median al intervalului său. Calculele diferite înseamnă că OBV va funcționa mai bine în unele cazuri, iar A/D va funcționa mai bine în altele.
În cazul în care linia indicatorului are o tendință ascendentă, aceasta arată un interes de cumpărare, deoarece acțiunea se închide peste jumătatea intervalului. Acest lucru ajută la confirmarea unui trend ascendent. Pe de altă parte, dacă A/D este în scădere, înseamnă că prețul încheie în partea inferioară a intervalului său zilnic și, prin urmare, volumul este considerat negativ. Acest lucru ajută la confirmarea unui trend descendent.
Comercianții care utilizează linia A/D urmăresc, de asemenea, divergențele. Dacă A/D începe să scadă în timp ce prețul este în creștere, acest lucru semnalează că tendința are probleme și s-ar putea inversa. În mod similar, dacă prețul are o tendință de scădere și A/D începe să crească, acest lucru ar putea semnala că urmează prețuri mai mari.
3. Indicele direcțional mediu
Indicele direcțional mediu (ADX) este un indicator de tendință utilizat pentru a măsura puterea și impulsul unei tendințe. Atunci când ADX este peste 40, se consideră că tendința are multă forță direcțională, fie în sus, fie în jos, în funcție de direcția în care se mișcă prețul.
Când indicatorul ADX este sub 20, tendința este considerată slabă sau fără tendință.
ADX-ul este linia principală a indicatorului, de obicei colorată în negru. Există două linii suplimentare care pot fi afișate opțional. Acestea sunt DI+ și DI-. Aceste linii sunt adesea colorate în roșu și, respectiv, verde. Toate cele trei linii lucrează împreună pentru a arăta direcția tendinței, precum și impulsul tendinței.
- ADX peste 20 și DI+ peste DI-: Aceasta este o tendință ascendentă.
- ADX peste 20 și DI- peste DI+: Aceasta este o tendință descendentă.
- ADX sub 20 este o tendință slabă sau o perioadă de variație, adesea asociată cu DI- și DI+ care se încrucișează rapid între ele.
4. Indicatorul Aroon
Obscilatorul Aroon este un indicator tehnic utilizat pentru a măsura dacă un titlu de valoare se află într-o tendință și, mai exact, dacă prețul atinge noi maxime sau minime în perioada de calcul (de obicei 25).
Indicatorul poate fi utilizat, de asemenea, pentru a identifica momentul în care o nouă tendință este gata să înceapă. Indicatorul Aroon cuprinde două linii: o linie Aroon-up și o linie Aroon-down.
Când Aroon-up trece peste Aroon-down, acesta este primul semn al unei posibile schimbări de trend. Dacă Aroon-up atinge 100 și rămâne relativ aproape de acest nivel, în timp ce Aroon-down se menține aproape de zero, aceasta este o confirmare pozitivă a unei tendințe ascendente.
Este valabil și reversul. Dacă Aroon-down trece peste Aroon-up și rămâne aproape de 100, acest lucru indică faptul că tendința descendentă este în vigoare.
5. MACD
Indicatorul de divergență de convergență a mediei mobile (MACD) îi ajută pe traderi să vadă direcția tendinței, precum și impulsul acelei tendințe. Acesta oferă, de asemenea, o serie de semnale de tranzacționare.
Când MACD este peste zero, prețul se află într-o fază ascendentă. Dacă MACD este sub zero, a intrat într-o perioadă de scădere.
Indicatorul este compus din două linii: linia MACD și o linie de semnal, care se mișcă mai lent. Atunci când MACD trece sub linia de semnal, acesta indică faptul că prețul este în scădere. Când linia MACD trece deasupra liniei de semnal, înseamnă că prețul este în creștere.
Urmărind de ce parte a lui zero se află indicatorul ajută la determinarea semnalelor pe care trebuie să le urmați. De exemplu, dacă indicatorul este peste zero, urmăriți ca MACD să treacă peste linia de semnal pentru a cumpăra. Dacă MACD este sub zero, trecerea MACD sub linia de semnal poate oferi semnalul pentru o posibilă tranzacție scurtă.
6. Indicele de rezistență relativă
Indicele de rezistență relativă (RSI) are cel puțin trei utilizări majore. Indicatorul se mișcă între zero și 100, trasând câștigurile recente de preț față de pierderile recente de preț. Prin urmare, nivelurile RSI ajută la măsurarea impulsului și a puterii tendinței.
Cea mai elementară utilizare a unui RSI este ca indicator de supracumpărare și de supravânzare. Atunci când RSI se mișcă peste 70, activul este considerat supracumpărat și ar putea scădea. Atunci când RSI este sub 30, activul este supravândut și ar putea crește. Cu toate acestea, această presupunere este periculoasă; prin urmare, unii comercianți așteaptă ca indicatorul să crească peste 70 și apoi să scadă sub această valoare înainte de a vinde, sau să scadă sub 30 și apoi să crească din nou peste această valoare înainte de a cumpăra.
Divergența este o altă utilizare a RSI. Atunci când indicatorul se deplasează într-o direcție diferită de cea a prețului, acesta arată că tendința actuală a prețului slăbește și s-ar putea inversa în curând.
O a treia utilizare a RSI este reprezentată de nivelurile de suport și de rezistență. În timpul tendințelor ascendente, o acțiune se va menține adesea peste nivelul 30 și va ajunge frecvent la 70 sau mai sus. Atunci când o acțiune se află într-o tendință descendentă, RSI se va menține de obicei sub 70 și va ajunge frecvent la 30 sau mai jos.
7. Oscilatorul stochastic
Oscilatorul stochastic este un indicator care măsoară prețul actual în raport cu intervalul de preț pe o serie de perioade. Trasat între zero și 100, ideea este că, atunci când tendința este ascendentă, prețul ar trebui să atingă noi maxime. Într-un trend descendent, prețul tinde să facă noi minime. Stocasticul urmărește dacă acest lucru se întâmplă.
Stocasticul se mișcă în sus și în jos relativ repede, deoarece este rar ca prețul să facă continuu maxime, menținând stocasticul aproape de, 100 sau minime continue, menținând stocasticul aproape de zero. Prin urmare, stochasticul este adesea utilizat ca indicator de supracumpărare și supravânzare. Valorile de peste 80 sunt considerate supracumpărare, în timp ce nivelurile de sub 20 sunt considerate supravândute.
Considerați tendința generală a prețului atunci când utilizați nivelurile de supracumpărare și supravânzare. De exemplu, în timpul unei tendințe ascendente, atunci când indicatorul scade sub 20 și crește din nou peste el, acesta este un posibil semnal de cumpărare. Dar creșterile peste 80 sunt mai puțin consecvente, deoarece ne așteptăm să vedem indicatorul să se deplaseze la 80 și peste în mod regulat în timpul unui trend ascendent. În timpul unui trend descendent, căutați ca indicatorul să se deplaseze peste 80 și apoi să coboare înapoi sub 80 pentru a semnala o posibilă tranzacție short. Nivelul 20 este mai puțin semnificativ într-un trend descendent.
The Bottom Line
Obiectivul oricărui instrument de tranzacționare pe termen scurttermen scurt este de a determina direcția impulsului unui anumit activ și de a încerca să profite de pe urma acestuia. Au fost dezvoltați sute de indicatori tehnici și oscilatori în acest scop specific, iar acest slideshow a pus la dispoziție o mână de indicatori pe care puteți începe să îi încercați. Folosiți indicatorii pentru a dezvolta noi strategii sau luați în considerare încorporarea lor în strategiile dvs. actuale. Pentru a determina pe care să îi folosiți, încercați-i într-un cont demo. Alegeți-i pe cei care vă plac cel mai mult și lăsați restul.
.