Ce este tranzacționarea acțiunilor de preț?

1- Definiția tranzacționării Price Action

2- Tranzacționarea cu diagrame „Messy” Vs „Clean” Charts

3- Cum să identificați piețele de trending și de consolidare folosind acțiunea prețului

4- Cum să tranzacționați cu strategiile de tranzacționare Price Action

5- Cum să folosiți confluența diagramelor și semnalele Price Action

Definirea tranzacționării Price Action

Price Action Trading (P.A.T.) este disciplina de a lua toate deciziile de tranzacționare pornind de la un grafic de preț dezbrăcat sau „gol”. Acest lucru înseamnă că nu există indicatori de întârziere în afara poate a câtorva medii mobile pentru a ajuta la identificarea zonelor dinamice de suport și rezistență și a tendinței. Toate piețele financiare generează date despre mișcarea prețului unei piețe pe diferite perioade de timp; aceste date sunt afișate pe grafice de preț. Graficele de preț reflectă convingerile și acțiunile tuturor participanților (oameni sau computere) care tranzacționează o piață pe o anumită perioadă de timp, iar aceste convingeri sunt reprezentate pe graficul de preț al unei piețe sub forma „acțiunii prețului” (P.A.).

Chiar dacă datele economice și alte evenimente de știri globale sunt catalizatori pentru mișcarea prețului pe o piață, nu trebuie să le analizăm pentru a tranzacționa piața cu succes. Motivul este destul de simplu; toate datele economice și știrile mondiale care determină mișcarea prețurilor pe o piață sunt reflectate în cele din urmă prin intermediul P.A. pe graficul de preț al unei piețe.

Din moment ce P.A. unei piețe reflectă toate variabilele care afectează acea piață pentru o anumită perioadă de timp, utilizarea indicatorilor de preț întârziați, cum ar fi stochastics, MACD, RSI și altele, este doar o pierdere totală de timp. Mișcarea prețurilor oferă toate semnalele de care veți avea vreodată nevoie pentru a dezvolta un sistem de tranzacționare profitabil și cu probabilitate ridicată. Aceste semnale se numesc în mod colectiv strategii de tranzacționare bazate pe acțiunea prețului și oferă o modalitate de a da sens mișcării prețului unei piețe și de a ajuta la prezicerea mișcării sale viitoare cu un grad suficient de mare de acuratețe pentru a vă oferi o strategie de tranzacționare cu probabilitate ridicată.

Grafice „curate” vs. Grafice „dezordonate” încărcate de indicatori

În continuare, pentru a demonstra contrastul puternic dintre o diagramă P.A. pură și una cu unii dintre cei mai populari indicatori de tranzacționare pe ea, am prezentat două diagrame în exemplele de mai jos. Graficul din partea de sus nu are niciun indicator pe el, nu există nimic altceva decât P.A. brut al pieței pe acel grafic. Graficul din partea de jos are pe el MACD, Stochastics, ADX și Bollinger Bands; patru dintre cei mai utilizați indicatori AKA instrumente de analiză „secundare”, așa cum sunt numiți uneori:

Exemplul din imaginea de mai jos arată un grafic de acțiune a prețului curat, fără dezordine și fără indicatori, doar bare de preț pure:

Exemplul de imagine de mai jos arată o diagramă de acțiune a prețului dezordonată, cu multă dezordine, indicatori și dezordine:

Merită să subliniem cum în graficul încărcat de indicatori trebuie de fapt să renunți la ceva spațiu pe grafic pentru a avea indicatorii în partea de jos, acest lucru te obligă să faci P.A. parte a graficului mai mică și, de asemenea, îți atrage atenția de la P.A. natural și asupra indicatorilor. Astfel, nu numai că aveți mai puțină suprafață de ecran pentru a vizualiza P.A., dar concentrarea dvs. nu este în totalitate pe acțiunea prețului pe piață, așa cum ar trebui să fie.

Dacă vă uitați cu adevărat la aceste două diagrame și vă gândiți la care dintre ele este mai ușor de analizat și de tranzacționat, răspunsul ar trebui să fie destul de clar. Toți indicatorii de pe graficul de mai jos și, de fapt, aproape toți indicatorii, sunt derivați din P.A. de bază. Cu alte cuvinte, tot ceea ce fac comercianții atunci când adaugă indicatori la graficele lor este să producă mai multe variabile pentru ei înșiși; ei nu obțin nicio perspectivă sau indici predictivi care să nu fie deja oferiți de acțiunea brută a prețurilor de pe piață.

Exemple ale unora dintre strategiile mele preferate de tranzacționare cu acțiune pe preț:

În continuare, să aruncăm o privire la unele dintre strategiile de tranzacționare cu acțiune pe preț pe care le predau. Rețineți că am inclus o configurație de tranzacționare „eșuată” deoarece nu toate tranzacțiile vor fi câștigătoare; nu suntem aici pentru a vă arăta rezultatele „perfecte” ale tranzacționării din trecut… suntem aici pentru a vă învăța într-o manieră onestă și realistă.

În exemplul din imaginea de mai jos, ne uităm la unele dintre acțiunile mele preferate P.A. strategii de tranzacționare:

Determinați tendința unei piețe folosind acțiunea prețului

Unul dintre cele mai importante aspecte ale învățării de a tranzacționa cu P.A. este să învățați mai întâi cum să identificați o piață în tendință față de o piață în consolidare. Tranzacționarea cu tendința este modul de tranzacționare cu cea mai mare probabilitate de a tranzacționa și este ceva ce TREBUIE să învățați să faceți dacă vreți să aveți o șansă de a face bani serioși ca trader.

Graficele de mai jos arată cum să folosiți dinamica prețurilor pentru a determina tendința unei piețe. Considerăm că o piață se află într-un trend ascendent dacă face Higher Highs and Higher Lows (HH, HL), iar un trend descendent este Lower Highs and Lower Lows (LH, LL).

În exemplul din imaginea de mai jos, putem vedea cum maximele mai mari și minimele mai mari semnalează un trend ascendent pe o piață:

În exemplul din imaginea de mai jos, putem vedea cum maximele și minimele inferioare semnalează un trend descendent pe o piață:

Determinați Trending VS. Consolidating markets using price action

După cum am discutat mai devreme, P.A.sau „price action trading analysis” este analiza mișcării prețurilor unei piețe în timp. Din analiza mișcării prețurilor putem determina înclinația direcțională de bază a unei piețe sau „tendința”, sau dacă piața nu are nicio tendință se spune că este în „consolidare”…putem determina cu ușurință dacă o piață este în tendință sau în consolidare prin simpla analiză a P.A.. Am văzut mai sus cum să determinăm tendința unei piețe, pentru a determina dacă o piață se consolidează trebuie doar să căutăm absența modelelor HH, HL sau LH, LL. În graficul de mai jos observați cum „acțiunea de consolidare a prețului” sare între un nivel orizontal de suport și rezistență și nu face HH, HL sau LH, LL, ci merge în schimb lateral…

Exemplul din imaginea de mai jos arată o piață care trece de la o fază de consolidare la o fază de trend:

Cum să tranzacționăm cu strategii de tranzacționare cu acțiune de preț

Atunci cum anume tranzacționăm cu acțiune de preț? Se reduce cu adevărat la a învăța să tranzacționăm setup-uri sau modele P.A. de la niveluri confluente pe piață. Acum, dacă asta sună nou sau confuz pentru tine acum, stai liniștit și voi clarifica în curând. Mai întâi trebuie să mai acoperim câteva lucruri:

Datorită naturii repetitive a participanților de pe piață și a modului în care aceștia reacționează la variabilele economice globale, P.A. unei piețe tinde să se repete în diverse modele. Aceste tipare se mai numesc și strategii de tranzacționare a acțiunii prețului, și există multe strategii diferite de acțiune a prețului tranzacționate în multe moduri diferite. Aceste modele de preț care se repetă sau setări de acțiune a prețului reflectă schimbările sau continuarea sentimentului pieței. În termeni simpli, asta înseamnă doar că, învățând să depistați modelele de acțiune a prețului, puteți obține „indicii” cu privire la direcția în care prețul unei piețe va merge în continuare.

Primul lucru pe care ar trebui să îl faceți pentru a începe tranzacționarea P.A. este să scoateți toate „prostiile” de pe graficele dvs. Scăpați de indicatori, de consilierii experți; scoateți TOTUL în afară de barele de preț brute ale graficului. Prefer să folosesc graficele cu lumânări pentru că am impresia că acestea transmit datele de preț ale pieței mai dinamic și cu mai multă „forță”, dacă încă mai folosiți graficele clasice cu bare și doriți mai multe informații despre lumânări, atunci consultați acest tutorial de tranzacționare cu lumânări.

Îmi plac cel mai mult graficele simple, alb-negru, după cum puteți vedea mai jos. În metatrader4 pur și simplu faceți clic dreapta pe grafic și ajustați „proprietățile” graficului pentru ca acesta să arate ca al meu de mai jos. Dacă doriți mai multe informații despre cum să vă configurați platforma de tranzacționare MT4, verificați acest tutorial metatrader 4.

După ce ați eliminat toți indicatorii și alte variabile inutile din graficele dvs., puteți începe să desenați nivelurile cheie ale graficului și să căutați configurații de acțiune a prețului din care să tranzacționați.

Exemplul de imagine de mai jos prezintă exemple ale unora dintre strategiile de tranzacționare pe care le predau în cursul meu de tranzacționare cu acțiune a prețului. Observați că nivelurile cheie de suport / rezistență au fost desenate:

Cum să tranzacționați acțiunea prețului din punctele confluente de pe piață:

Următorul pas major în tranzacționarea P.A. este să desenați nivelurile cheie ale graficelor și să căutați niveluri confluente de la care să tranzacționați. În graficul de mai jos putem vedea că în USDJPY s-a format o configurație de pin bar foarte evidentă și confluentă care a dat startul unui trend ascendent uriaș mai sus. Rețineți că configurația de tranzacționare pin bar a arătat respingerea unui nivel de suport orizontal cheie, precum și retragerea de 50% a ultimei mișcări majore, astfel că pin barul a avut „confluență” cu structura pieței înconjurătoare…

În exemplul din imaginea de mai jos, putem vedea o configurație pin bar care s-a format într-un punct confluent pe piață:

Toate variabilele economice creează mișcări ale prețului care pot fi observate cu ușurință pe graficul de preț al unei piețe. Indiferent dacă o variabilă economică este filtrată prin intermediul unui trader uman sau al unui trader computerizat, mișcarea pe care o creează pe piață va fi ușor vizibilă pe un grafic de preț. Prin urmare, în loc să încercați să analizați un milion de variabile economice în fiecare zi (acest lucru este imposibil, în mod evident, deși mulți traderi încearcă), puteți învăța pur și simplu să tranzacționați prin acțiunea prețului, deoarece acest stil de tranzacționare vă permite să analizați cu ușurință și să utilizați toate variabilele pieței prin simpla citire și tranzacționare din urma P.A. pe care acestea o lasă în urma lor pe o piață.

Gânduri finale despre tranzacționarea prin acțiunea prețului…

Sper că introducerea de astăzi la tranzacționarea prin acțiunea prețului a fost o lecție utilă și lămuritoare pentru dumneavoastră. Indiferent de strategia sau sistemul cu care veți sfârși prin a tranzacționa, a avea o înțelegere solidă a P.A. nu va face decât să vă facă un trader mai bun. Dacă ești ca mine și iubești simplitatea și minimalismul, vei dori să devii un trader P.A. „pur” și să elimini toate variabilele inutile din graficele tale. If you’re interested in learning how I trade with simple price action strategies, checkout my Price Action Trading Course for more info.

Good trading, Nial Fuller

Related Price Action Lessons:

• Price Action Signals Introduction
• Price Action Strategies Introduction
• Professional Price Action Strategies – Introduction
• What Is Price Action Analysis ?
• Price Action – The Footprint Of Money
• How to Filter Good & Bad Price Action Trading Signals

About Nial Fuller

Nial Fuller is a Professional Trader, Investor & Author who is considered ‘The Authority’ on Price Action Trading. His blog is read by over 200,000+ followers and he has taught 25,000+ students since 2008. In 2016, Nial won the Million Dollar Trader Competition. Checkout Nial’s Professional Trading Course here.