Technical indicators are used by traders to gain insight into the supply and demand of securities and market psychology. Juntos, estes indicadores formam a base da análise técnica. As métricas, tais como o volume de negociação, fornecem pistas sobre se um movimento de preços vai continuar. Desta forma, os indicadores podem ser utilizados para gerar sinais de compra e venda. Nesta lista, você aprenderá sobre sete indicadores técnicos para adicionar ao seu kit de ferramentas de negociação. Você não precisa usar todos eles, ao invés de escolher alguns que você encontre ajuda para tomar melhores decisões de negociação.
Key Takeaways
- Technical traders and chartists têm uma grande variedade de indicadores, padrões e osciladores em seu kit de ferramentas para gerar sinais.
- alguns deles consideram o histórico de preços, outros olham para o volume de negociação, e ainda outros são indicadores de momentum. Muitas vezes, estes são usados em conjunto ou combinados uns com os outros.
- li> Aqui, nós olhamos para sete ferramentas de topo que os técnicos do mercado empregam, e que você deve se familiarizar se você planeja negociar em análise técnica.
Ferramentas do Comércio
As ferramentas do comércio para negociadores de dia e analistas técnicos consistem em ferramentas de gráficos que geram sinais para comprar ou vender, ou que indicam tendências ou padrões no mercado. Em termos gerais, existem dois tipos básicos de indicadores técnicos:
- Overlays: Os indicadores técnicos que utilizam a mesma escala que os preços são traçados sobre a parte superior dos preços num gráfico de acções. Exemplos incluem médias móveis e linhas Bollinger Bands® ou Fibonacci.
- Osciladores: Ao invés de serem sobrepostos em um gráfico de preços, indicadores técnicos que oscilam entre um mínimo e máximo local são plotados acima ou abaixo de um gráfico de preços. Exemplos incluem o oscilador estocástico, MACD ou RSI. Serão principalmente estes segundos tipos de indicadores técnicos que consideramos neste artigo.
Traders frequentemente usam vários indicadores técnicos diferentes em tandem quando analisam uma segurança. Com literalmente milhares de opções diferentes, os traders devem escolher os indicadores que funcionam melhor para eles e se familiarizar com a forma como eles funcionam. Os traders também podem combinar indicadores técnicos com formas mais subjetivas de análise técnica, tais como olhar para padrões de gráficos, para chegar a idéias comerciais. Os indicadores técnicos também podem ser incorporados em sistemas automatizados de trading dada a sua natureza quantitativa.
1. On-Balance Volume
P>Primeiro acima, use o indicador on-balance volume (OBV) para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título ao longo do tempo.
O indicador é um total de volume acima menos o volume abaixo. O volume para cima é a quantidade de volume existente em um dia quando o preço é aumentado. O volume para baixo é o volume num dia em que o preço cai. Cada dia o volume é adicionado ou subtraído do indicador baseado se o preço subiu ou desceu.
Quando o OBV está subindo, mostra que os compradores estão dispostos a intervir e empurrar o preço para cima. Quando o OBV está caindo, o volume de vendas está ultrapassando o volume de compras, o que indica preços mais baixos. Desta forma, ele age como uma ferramenta de confirmação de tendência. Se o preço e o OBV estão subindo, isso ajuda a indicar uma continuação da tendência.
Os negociantes que usam OBV também observam a divergência. Isto ocorre quando o indicador e o preço estão indo em direções diferentes. Se o preço está subindo mas o OBV está caindo, isso poderia indicar que a tendência não é apoiada por compradores fortes e poderia logo reverter.
2. Linha de Acumulação/Distribuição
Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo monetário dentro e fora de um título é a linha de acumulação/distribuição (linha A/D).
É semelhante ao indicador de volume no balanço (OBV), mas em vez de considerar apenas o preço de fecho do título para o período, também tem em conta o intervalo de negociação para o período e onde o fecho está em relação a esse intervalo. Se uma ação termina perto de sua alta, o indicador dá mais peso ao volume do que se ela fecha perto do ponto médio de seu intervalo. Os diferentes cálculos significam que o OBV funcionará melhor em alguns casos e o A/D funcionará melhor em outros.
Se a linha do indicador estiver com tendência para cima, mostra interesse de compra, já que o estoque está fechando acima da metade do intervalo. Isto ajuda a confirmar uma tendência de alta. Por outro lado, se A/D está caindo, isso significa que o preço está terminando na parte inferior do seu intervalo diário, e assim o volume é considerado negativo. Isto ajuda a confirmar uma tendência de queda.
Os negociantes que usam a linha A/D também observam a divergência. Se o A/D começar a cair enquanto o preço está subindo, isto sinaliza que a tendência está com problemas e pode se reverter. Da mesma forma, se o preço estiver com tendência para baixo e o A/D começar a subir, isso pode sinalizar preços mais altos a vir.
3. Average Directional Index
O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência utilizado para medir a força e o momentum de uma tendência. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada como tendo muita força direcional, para cima ou para baixo, dependendo da direção em que o preço está se movendo.
Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência.
O ADX é a linha principal do indicador, geralmente colorida de preto. Há duas linhas adicionais que podem ser opcionalmente mostradas. Estas são DI+ e DI-. Estas linhas são frequentemente coloridas de vermelho e verde, respectivamente. Todas as três linhas trabalham juntas para mostrar a direção da tendência, bem como o momento da tendência.
- ADX acima de 20 e DI+ acima de DI-: Isso é uma tendência ascendente.
- ADX acima de 20 e DI- acima de DI+: Essa é uma tendência para baixo.
- ADX abaixo de 20 é uma tendência fraca ou um período de variação, muitas vezes associado com o DI- e DI+ cruzando-se rapidamente um ao outro.
4. Indicador de Aroon
O oscilador de Aroon é um indicador técnico usado para medir se um título está em uma tendência, e mais especificamente se o preço está atingindo novos altos ou baixos durante o período de cálculo (tipicamente 25).
O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência é definida para começar. O indicador Aroon compreende duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down.
Quando o Aroon-up cruza acima do Aroon-down, este é o primeiro sinal de uma possível mudança de tendência. Se a Aroon-up atinge 100 e permanece relativamente perto desse nível enquanto a Aroon-down permanece perto de zero, isso é uma confirmação positiva de uma tendência para cima.
O inverso também é verdade. Se o Aroon-down se cruzar acima do Aroon-up e permanecer perto de 100, isto indica que a tendência para baixo está em vigor.
5. MACD
O indicador de convergência média móvel (MACD) ajuda os traders a ver a direcção da tendência, bem como o impulso dessa tendência. Também fornece uma série de sinais de comércio.
Quando o MACD está acima de zero, o preço está numa fase ascendente. Se o MACD estiver abaixo de zero, entrou num período de baixa.
O indicador é composto por duas linhas: a linha MACD e uma linha de sinal, que se move mais lentamente. Quando a MACD atravessa abaixo da linha do sinal, indica que o preço está em queda. Quando a linha MACD atravessa acima da linha do sinal, o preço está a subir.
Visando de que lado do zero o indicador está sobre os auxílios para determinar quais os sinais a seguir. Por exemplo, se o indicador estiver acima de zero, observe para que a MACD cruze acima da linha de sinal para comprar. Se o MACD estiver abaixo de zero, o cruzamento MACD abaixo da linha de sinal pode fornecer o sinal para uma possível transacção curta.
6. Índice de Força Relativa
O índice de força relativa (IER) tem pelo menos três usos principais. O indicador move-se entre zero e 100, traçando ganhos de preços recentes versus perdas de preços recentes. Os níveis do RSI, portanto, ajudam a medir o impulso e a força da tendência.
O uso mais básico de um RSI é como um indicador de sobre-compra e sobre-venda. Quando o RSI se move acima de 70, o ativo é considerado sobre-comprado e pode diminuir. Quando o RSI está abaixo de 30, o ativo é sobre-vendido e pode se recuperar. No entanto, fazer esta suposição é perigoso; portanto, alguns comerciantes esperam que o indicador suba acima de 70 e depois caia abaixo antes de vender, ou caia abaixo de 30 e depois volte a subir acima antes de comprar.
Divergência é outro uso do RSI. Quando o indicador está se movendo em uma direção diferente do preço, ele mostra que a tendência atual do preço está enfraquecendo e pode logo reverter.
Uma terceira utilização para o RSI é suporte e níveis de resistência. Durante a tendência de alta, uma ação irá frequentemente manter-se acima do nível 30 e frequentemente atingir 70 ou acima. Quando uma ação está em uma tendência de baixa, o RSI normalmente se manterá abaixo de 70 e frequentemente alcançará 30 ou abaixo.
7. Stochastic Oscillator
O oscilador estocástico é um indicador que mede o preço actual em relação à gama de preços ao longo de vários períodos. Traçado entre zero e 100, a idéia é que, quando a tendência é para cima, o preço deve estar fazendo novos máximos. Em uma tendência para baixo, o preço tende a fazer novos pontos baixos. O estocástico acompanha se isso está acontecendo.
O estocástico sobe e desce relativamente rápido, pois é raro que o preço faça altas contínuas, mantendo o estocástico perto, 100 ou baixas contínuas, mantendo o estocástico perto de zero. Portanto, o estocástico é frequentemente usado como um indicador de sobre-compra e sobre-venda. Valores acima de 80 são considerados sobre-comprados, enquanto níveis abaixo de 20 são considerados sobre-vendidos.
Considerar a tendência geral de preços ao usar os níveis sobre-comprados e sobre-vendidos. Por exemplo, durante uma tendência de alta, quando o indicador cai abaixo de 20 e sobe de novo acima dele, isso é possível sinal de compra. Mas os comícios acima de 80 são menos consequentes porque esperamos ver o indicador passar para 80 e acima regularmente durante uma tendência de alta. Durante uma tendência para baixo, procure que o indicador se mova acima de 80 e depois volte a descer abaixo para sinalizar uma possível troca curta. O nível 20 é menos significativo em uma tendência de baixa.
The Bottom Line
O objectivo de cada curtoO termo trader é determinar a direção do impulso de um determinado ativo e tentar lucrar com isso. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este fim específico, e este slideshow forneceu uma mão-cheia que você pode começar a experimentar. Use os indicadores para desenvolver novas estratégias ou considere incorporá-los em suas estratégias atuais. Para determinar quais deles usar, experimente-os em uma conta demo. Escolha as que você mais gosta, e deixe o resto.