Co je Price Action Trading ?

1- Definice Price Action obchodování

2- Obchodování s „chaotickými“ a „čistými“ grafy

3- Jak rozpoznat trendové a konsolidační trhy pomocí Price Action

4- Obchodování s cenovými akcemi. Jak obchodovat s Price Action obchodními strategiemi

5- Jak používat konfluenci grafů a Price Action signály

Definice Price Action obchodování

Price Action obchodování (P.A.T.) je disciplína spočívající v tom, že všechna svá obchodní rozhodnutí činíte na základě obnaženého nebo „nahého“ cenového grafu. To znamená žádné zpožděné indikátory mimo možná pár klouzavých průměrů, které pomáhají identifikovat dynamické oblasti podpory a odporu a trend. Všechny finanční trhy generují údaje o pohybu ceny na trhu v různých časových obdobích; tyto údaje se zobrazují na cenových grafech. Cenové grafy odrážejí přesvědčení a jednání všech účastníků (lidí nebo počítačů) obchodujících na trhu během určitého časového období a tato přesvědčení jsou zobrazena na cenovém grafu trhu ve formě „cenové akce“ (P.A.).

Ačkoli ekonomická data a další globální zpravodajské události jsou katalyzátory pohybu cen na trhu, nemusíme je analyzovat, abychom mohli úspěšně obchodovat na trhu. Důvod je celkem jednoduchý; všechna ekonomická data a světové zprávy, které způsobují pohyb cen na trhu, se nakonec odrážejí prostřednictvím P.A. na cenovém grafu trhu.

Protože P.A. trhu odráží všechny proměnné, které ovlivňují daný trh v daném časovém období, je používání zpožděných cenových indikátorů, jako je stochastický index, MACD, RSI a další, jen plochou ztrátou času. Pohyb ceny poskytuje všechny signály, které kdy budete potřebovat k vytvoření ziskového a vysoce pravděpodobného obchodního systému. Tyto signály se souhrnně nazývají price action obchodní strategie a poskytují způsob, jak pochopit cenový pohyb trhu a pomoci předpovědět jeho budoucí pohyb s dostatečně vysokou mírou přesnosti, abyste mohli vytvořit vysoce pravděpodobnou obchodní strategii.

„Čisté“ grafy vs. „chaotické“ grafy s indikátory

Dále, abych demonstroval ostrý kontrast mezi čistým P.A. grafem a grafem s některými z nejoblíbenějších obchodních indikátorů, jsem v příkladech níže ukázal dva grafy. Graf nahoře nemá žádné indikátory, na tomto grafu není nic jiného než surový P.A. trhu. Spodní graf má na sobě MACD, Stochastics, ADX a Bollinger Bands; čtyři nejpoužívanější indikátory alias „sekundární“ analytické nástroje, jak se jim někdy říká:

Níže uvedený příklad obrázku ukazuje čistý graf price action, bez nepořádku a bez indikátorů, pouze čisté cenové sloupce:

Níže uvedený příklad obrázku ukazuje chaotický price action graf se spoustou nepořádku, indikátorů a nepořádku:

Je třeba upozornit na to, že v grafu plném indikátorů se vlastně musíte vzdát určitého místa v grafu, abyste měli indikátory dole, což vás nutí vytvořit P.A. část grafu menší a také to odvádí vaši pozornost od přirozeného P. A. na indikátory. Nejenže tedy máte menší plochu obrazovky pro zobrazení P. A., ale vaše pozornost není zcela zaměřena na cenovou akci trhu, jak by měla být.

Pokud se opravdu podíváte na oba tyto grafy a zamyslíte se nad tím, který z nich se lépe analyzuje a obchoduje, odpověď by měla být celkem jasná. Všechny indikátory na níže uvedeném grafu, a vlastně téměř všechny indikátory, jsou odvozeny od podkladové P.A.. Jinými slovy, jediné, co obchodníci dělají, když do svých grafů přidávají indikátory, je, že pro sebe vytvářejí další proměnné; nezískávají žádný vhled nebo prediktivní vodítka, která by jim již neposkytovala surová cenová akce trhu.

Příklady některých mých oblíbených strategií obchodování s cenovou akcí:

Napříště se podíváme na některé strategie obchodování s cenovou akcí, které učím. Všimněte si, že jsem zařadil „neúspěšné“ obchodní nastavení, protože ne každý obchod bude vítězný; nejsme tu proto, abychom vám ukazovali „dokonalé“ výsledky obchodování v minulosti… jsme tu proto, abychom vás učili poctivě a realisticky.

Na obrázkovém příkladu níže se díváme na některé z mých oblíbených strategií P.A. obchodování. obchodní strategie:

Určení trendu trhu pomocí price action

Jedním z nejdůležitějších aspektů učení se obchodování s P.A. je nejprve naučit se rozpoznat trendový trh oproti konsolidujícímu trhu. Obchodování podle trendu je způsob obchodování s nejvyšší pravděpodobností a je to něco, co se MUSÍTE naučit, pokud chcete mít šanci vydělat jako obchodník seriózní peníze.

Níže uvedené grafy ukazují, jak pomocí cenové dynamiky určit trend trhů. Za rostoucí trend považujeme trh, který vytváří vyšší maxima a vyšší minima (HH, HL), a za klesající trend nižší maxima a nižší minima (LH, LL).

Na obrázkovém příkladu níže vidíme, jak vyšší maxima a vyšší minima signalizují rostoucí trend na trhu:

Na níže uvedeném obrázkovém příkladu vidíme, jak nižší maxima a nižší minima signalizují klesající trend na trhu:

Determinace trendu VS. Konsolidační trhy pomocí price action

Jak jsme si řekli dříve, P.A.neboli „price action trading analysis“ je analýza pohybu ceny na trhu v čase. Na základě analýzy cenového pohybu můžeme určit základní směrovou tendenci trhu neboli „trend“, nebo pokud trh žádný trend nemá, říká se, že je „konsolidující“… Jednoduchou analýzou P.A. můžeme snadno určit, zda je trh trendující nebo konsolidující. Výše jsme viděli, jak určit trend trhu, pro určení, zda trh konsoliduje, prostě hledáme absenci vzorců HH, HL nebo LH, LL. Na grafu níže si všimněte, jak „konsolidující cenová akce“ poskakuje mezi horizontální úrovní podpory a odporu a nevytváří obrazce HH, HL nebo LH, LL, ale místo toho se pohybuje do strany…

Níže uvedený příklad obrázku ukazuje trh přecházející z fáze konsolidace do fáze trendu:

Jak obchodovat s Price Action obchodními strategiemi

Jak tedy přesně obchodovat s price action? Ve skutečnosti to spočívá v tom, že se naučíte obchodovat P.A. nastavení nebo patterny z konfluentních úrovní na trhu. Pokud vám to teď zní nově nebo zmateně, vydržte a já vám to brzy objasním. Nejprve si musíme říct ještě pár věcí:

Vzhledem k opakující se povaze účastníků trhu a způsobu, jakým reagují na globální ekonomické proměnné, má P.A. trhu tendenci se opakovat v různých vzorcích. Těmto vzorcům se také říká price action obchodní strategie a existuje mnoho různých price action strategií obchodovaných mnoha různými způsoby. Tyto opakující se cenové vzorce nebo nastavení price action odrážejí změny nebo pokračování nálady na trhu. Laicky řečeno to prostě znamená, že když se naučíte rozpoznávat vzorce cenové akce, můžete získat „vodítka“ k tomu, kam se cena na trhu vydá příště.

První věc, kterou byste měli pro začátek obchodování P.A. udělat, je odstranit z grafů všechny „blbosti“. Zbavte se indikátorů, expertních poradců; odstraňte VŠECHNO kromě surových cenových sloupců grafu. Raději používám svíčkové grafy, protože mám pocit, že zprostředkovávají cenová data trhu dynamičtěji a „silněji“, pokud stále používáte klasické sloupcové grafy a chcete více informací o svíčkách, podívejte se na tento návod na obchodování se svíčkami.

Nejraději mám jednoduché černobílé grafy, jak můžete vidět níže. V MetaTraderu4 stačí kliknout pravým tlačítkem myši na graf a upravit „vlastnosti“ grafu, aby vypadal jako ten můj níže. Pokud chcete více informací o tom, jak nastavit obchodní platformu MT4, podívejte se na tento návod pro metatrader 4.

Po odstranění všech indikátorů a dalších nepotřebných proměnných z grafů můžete začít zakreslovat klíčové úrovně grafu a hledat cenově akční nastavení k obchodování.

Níže uvedený příklad obrázku ukazuje příklady některých obchodních strategií, které učím ve svém kurzu obchodování s cenovými akcemi. Všimněte si, že byly zakresleny klíčové úrovně supportu / rezistence:

Jak obchodovat price action z konfluentních bodů na trhu:

Dalším důležitým krokem při obchodování P.A. je zakreslení klíčových úrovní grafu a hledání konfluentních úrovní, ze kterých lze obchodovat. Na grafu níže vidíme, že se na měnovém páru USDJPY vytvořilo velmi zřejmé a splývající nastavení pin baru, které odstartovalo obrovský rostoucí trend směrem vzhůru. Všimněte si, že obchodní nastavení pin baru ukázalo odmítnutí klíčové horizontální úrovně supportu a také 50 % retracementu posledního významného pohybu, takže pin bar měl „konfluenci“ s okolní strukturou trhu…

Na příkladu obrázku níže vidíme nastavení pin baru, které se vytvořilo v konfluentním bodě trhu:

Všechny ekonomické proměnné vytvářejí pohyb ceny, který lze snadno pozorovat na cenovém grafu trhu. Ať už je ekonomická proměnná filtrována prostřednictvím lidského obchodníka nebo počítačového obchodníka, pohyb, který na trhu vytváří, bude snadno viditelný na cenovém grafu. Proto místo toho, abyste se snažili každý den analyzovat milion ekonomických proměnných (to je samozřejmě nemožné, i když se o to mnozí obchodníci snaží), můžete se jednoduše naučit obchodovat Price Action, protože tento styl obchodování vám umožňuje snadno analyzovat a využívat všechny tržní proměnné tím, že jednoduše čtete a obchodujete na základě P.A. stopy, kterou za sebou v trhu zanechávají.

Závěrečné myšlenky k Price Action Trading…

Doufám, že dnešní úvod do Price Action Trading byl pro vás užitečnou a poučnou lekcí. Bez ohledu na to, s jakou strategií nebo systémem nakonec budete obchodovat, důkladné pochopení P.A. z vás udělá jen lepšího obchodníka. Pokud jste jako já a máte rádi jednoduchost a minimalismus, budete se chtít stát „čistým“ P.A. obchodníkem a odstranit ze svých grafů všechny zbytečné proměnné. If you’re interested in learning how I trade with simple price action strategies, checkout my Price Action Trading Course for more info.

Good trading, Nial Fuller

Related Price Action Lessons:

• Price Action Signals Introduction
• Price Action Strategies Introduction
• Professional Price Action Strategies – Introduction
• What Is Price Action Analysis ?
• Price Action – The Footprint Of Money
• How to Filter Good & Bad Price Action Trading Signals

About Nial Fuller

Nial Fuller is a Professional Trader, Investor & Author who is considered ‚The Authority‘ on Price Action Trading. His blog is read by over 200,000+ followers and he has taught 25,000+ students since 2008. In 2016, Nial won the Million Dollar Trader Competition. Checkout Nial’s Professional Trading Course here.