Wskaźniki techniczne są wykorzystywane przez traderów, aby uzyskać wgląd w podaż i popyt papierów wartościowych oraz psychologię rynku. Razem, wskaźniki te tworzą podstawę analizy technicznej. Metryki, takie jak wolumen handlu, dostarczają wskazówek, czy ruch cenowy będzie kontynuowany. W ten sposób wskaźniki mogą być wykorzystywane do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Na tej liście dowiesz się o siedmiu wskaźnikach technicznych, które warto dodać do swojego zestawu narzędzi handlowych. Nie musisz używać ich wszystkich, raczej wybierz kilka, które pomogą Ci w podejmowaniu lepszych decyzji handlowych.
Key Takeaways
- Traderzy techniczni i wykresowcy mają szeroką gamę wskaźników, wzorców i oscylatorów w swoim zestawie narzędzi do generowania sygnałów.
- Niektóre z nich biorą pod uwagę historię ceny, inne patrzą na wolumen handlu, a jeszcze inne są wskaźnikami momentum. Często są one używane w tandemie lub kombinacji ze sobą.
- Tutaj, patrzymy na siedem najlepszych narzędzi technicy rynku zatrudniają, i że powinieneś zapoznać się z nimi, jeśli planujesz handlować na analizie technicznej.
Narzędzia handlu
Narzędzia handlu dla daytraderów i analityków technicznych składają się z narzędzi wykresowych, które generują sygnały do kupna lub sprzedaży, lub które wskazują trendy lub wzorce na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa podstawowe rodzaje wskaźników technicznych:
- Nakładki: Wskaźniki techniczne, które używają tej samej skali co ceny, są nanoszone na ceny na wykresie akcji. Przykłady obejmują średnie ruchome i Bollinger Bands® lub linie Fibonacciego.
- Oscylatory: Zamiast nakładać się na wykres cenowy, wskaźniki techniczne, które oscylują pomiędzy lokalnym minimum i maksimum, są wykreślane powyżej lub poniżej wykresu cenowego. Przykłady obejmują oscylator stochastyczny, MACD lub RSI. To będzie głównie ten drugi rodzaj wskaźników technicznych, które rozważamy w tym artykule.
Traderzy często używają kilku różnych wskaźników technicznych w tandemie podczas analizy papierów wartościowych. Z dosłownie tysiącami różnych opcji, traderzy muszą wybrać wskaźniki, które działają najlepiej dla nich i zapoznać się z tym, jak one działają. Inwestorzy mogą również łączyć wskaźniki techniczne z bardziej subiektywnymi formami analizy technicznej, takimi jak obserwacja wzorców wykresów, aby wymyślać pomysły na transakcje. Wskaźniki techniczne mogą być również włączone do automatycznych systemów handlowych, biorąc pod uwagę ich ilościową naturę.
1. Wolumen równowagi
Po pierwsze, użyj wskaźnika wolumenu równowagi (OBV), aby zmierzyć pozytywny i negatywny przepływ wolumenu w papierze wartościowym w czasie.
Wskaźnik jest bieżącą sumą wolumenu wzrostowego minus wolumen spadkowy. Wolumen wzrostowy to ilość wolumenu w dniu, w którym cena wzrosła. Wolumen spadkowy to wolumen w dniu, w którym cena spada. Każdego dnia wolumen jest dodawany lub odejmowany od wskaźnika na podstawie tego, czy cena poszła wyżej czy niżej.
Gdy OBV rośnie, pokazuje, że kupujący są skłonni wkroczyć i popchnąć cenę wyżej. Kiedy OBV spada, wolumen sprzedaży przewyższa wolumen kupna, co wskazuje na niższe ceny. W ten sposób działa to jak narzędzie potwierdzające trend. Jeśli cena i OBV rosną, pomaga to wskazać kontynuację trendu.
Traderzy, którzy używają OBV obserwują również dywergencję. Ma to miejsce, gdy wskaźnik i cena zmierzają w różnych kierunkach. Jeśli cena rośnie, ale OBV spada, może to wskazywać, że trend nie jest wspierany przez silnych kupujących i wkrótce może się odwrócić.
2. Accumulation/Distribution Line
Jednym z najczęściej używanych wskaźników do określenia przepływu pieniędzy do i z papieru wartościowego jest linia akumulacji/dystrybucji (A/D line).
Jest ona podobna do wskaźnika OBV (on-balance volume indicator), ale zamiast brać pod uwagę tylko cenę zamknięcia papieru wartościowego w danym okresie, bierze również pod uwagę zakres obrotu w danym okresie i miejsce zamknięcia w stosunku do tego zakresu. Jeśli akcja kończy się w pobliżu jego wysoki, wskaźnik daje objętość większą wagę niż jeśli zamyka się w pobliżu punktu środkowego zakresu. Różne obliczenia oznaczają, że OBV będzie działać lepiej w niektórych przypadkach, a A/D będzie działać lepiej w innych.
Jeśli linia wskaźnika ma tendencję wzrostową, to pokazuje zainteresowanie kupnem, ponieważ akcje zamykają się powyżej połowy zakresu. To pomaga potwierdzić trend wzrostowy. Z drugiej strony, jeśli A/D spada, oznacza to, że cena kończy się w dolnej części swojego dziennego zakresu, a zatem wolumen jest uważany za negatywny. To pomaga potwierdzić trend spadkowy.
Traderzy używający linii A/D zwracają również uwagę na dywergencję. Jeśli A/D zaczyna spadać, podczas gdy cena wzrasta, sygnalizuje to, że trend jest w tarapatach i może się odwrócić. Podobnie, jeśli cena jest niższa, a A/D zaczyna rosnąć, może to oznaczać, że nadchodzą wyższe ceny.
3. Średni indeks kierunkowy
Średni indeks kierunkowy (ADX) jest wskaźnikiem trendu używanym do pomiaru siły i impetu trendu. Kiedy ADX jest powyżej 40, uważa się, że trend ma dużą siłę kierunkową, albo w górę albo w dół, w zależności od kierunku, w którym porusza się cena.
Gdy wskaźnik ADX jest poniżej 20, uważa się, że trend jest słaby lub nietrendingowy.
AdX jest główną linią na wskaźniku, zwykle zabarwioną na czarno. Istnieją dwie dodatkowe linie, które mogą być opcjonalnie wyświetlane. Są to DI+ oraz DI-. Linie te są często oznaczone odpowiednio kolorem czerwonym i zielonym. Wszystkie trzy linie pracują razem, aby pokazać kierunek trendu, jak również momentum trendu.
- ADX powyżej 20 i DI+ powyżej DI-: To jest trend wzrostowy.
- ADX powyżej 20 i DI- powyżej DI+: To jest trend spadkowy.
- ADX poniżej 20 to słaby trend lub okres wahań, często związany z DI- i DI+ szybko przecinającymi się nawzajem.
4. Wskaźnik Aroon
Oscylator Aroon jest wskaźnikiem technicznym służącym do pomiaru, czy dany papier wartościowy znajduje się w trendzie, a dokładniej, czy cena osiąga nowe maksima lub minima w okresie obliczeniowym (zazwyczaj 25).
Wskaźnik ten może być również wykorzystywany do identyfikacji, kiedy rozpocznie się nowy trend. Wskaźnik Aroon składa się z dwóch linii: linii Aroon-up i linii Aroon-down.
Gdy linia Aroon-up przecina linię Aroon-down, jest to pierwsza oznaka możliwej zmiany trendu. Jeśli Aroon-up osiągnie 100 i pozostanie stosunkowo blisko tego poziomu, podczas gdy Aroon-down pozostanie blisko zera, jest to pozytywne potwierdzenie trendu wzrostowego.
Odwrotna sytuacja jest również prawdziwa. Jeśli Aroon-down przecina się powyżej Aroon-up i pozostaje w pobliżu 100, wskazuje to, że trend spadkowy jest w mocy.
5. MACD
Wskaźnik MACD (moving average convergence divergence) pomaga inwestorom dostrzec kierunek trendu, jak również momentum tego trendu. Dostarcza on również wielu sygnałów handlowych.
Gdy MACD jest powyżej zera, cena jest w fazie wzrostowej. Jeśli MACD jest poniżej zera, cena weszła w niedźwiedzi okres.
Wskaźnik składa się z dwóch linii: linii MACD i linii sygnału, która porusza się wolniej. Kiedy MACD przecina się poniżej linii sygnału, oznacza to, że cena spada. Kiedy linia MACD przecina się powyżej linii sygnału, cena rośnie.
Spoglądanie na to, po której stronie zera znajduje się wskaźnik pomaga w określeniu, które sygnały należy śledzić. Na przykład, jeśli wskaźnik jest powyżej zera, obserwuj, czy MACD przecina się powyżej linii sygnału, aby kupić. Jeśli MACD jest poniżej zera, przecięcie MACD poniżej linii sygnału może stanowić sygnał do ewentualnej krótkiej transakcji.
6. Relative Strength Index
Wskaźnik siły względnej (RSI) ma co najmniej trzy główne zastosowania. Wskaźnik porusza się w przedziale od zera do 100, nakreślając ostatnie zyski cenowe w porównaniu do ostatnich strat cenowych. Poziomy RSI pomagają zatem w ocenie impetu i siły trendu.
Najbardziej podstawowym zastosowaniem RSI jest jako wskaźnik wykupienia i wyprzedania. Kiedy RSI porusza się powyżej 70, składnik aktywów jest uważany za wykupienie i może spaść. Kiedy RSI jest poniżej 30, składnik aktywów jest wyprzedany i może rajd. Jednakże, co to założenie jest niebezpieczne, dlatego niektórzy przedsiębiorcy czekają na wskaźnik, aby wzrosnąć powyżej 70, a następnie spada poniżej przed sprzedażą, lub spadek poniżej 30, a następnie wzrost z powrotem powyżej przed zakupem.
Dywergencja jest kolejnym zastosowaniem RSI. Kiedy wskaźnik porusza się w innym kierunku niż cena, pokazuje, że obecny trend cenowy słabnie i może wkrótce ulec odwróceniu.
Trzecie zastosowanie RSI to poziomy wsparcia i oporu. Podczas trendów wzrostowych, akcje będą często utrzymywać się powyżej poziomu 30 i często osiągnąć 70 lub powyżej. Kiedy akcje są w trendzie spadkowym, RSI zazwyczaj utrzymuje się poniżej poziomu 70 i często osiąga poziom 30 lub niższy.
7. Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem, który mierzy aktualną cenę w stosunku do zakresu cenowego w kilku okresach. Wyznaczany w przedziale od zera do 100, zakłada, że jeśli trend jest wzrostowy, cena powinna osiągać nowe szczyty. W trendzie spadkowym, cena ma tendencję do tworzenia nowych minimów. Stochastyk śledzi, czy tak się dzieje.
Stochastyk porusza się w górę i w dół stosunkowo szybko, ponieważ rzadko zdarza się, aby cena osiągała ciągłe maksima, utrzymując stochastyk w pobliżu 100 lub ciągłe minima, utrzymując stochastyk w pobliżu zera. Dlatego też stochastyk jest często używany jako wskaźnik wykupienia i wyprzedania. Wartości powyżej 80 są uważane za wykupione, podczas gdy poziomy poniżej 20 są uważane za wyprzedane.
Podczas używania poziomów wykupienia i wyprzedania należy rozważyć ogólny trend cenowy. Na przykład, podczas trendu wzrostowego, kiedy wskaźnik spada poniżej 20 i wznosi się z powrotem ponad niego, jest to możliwy sygnał kupna. Ale rajdy powyżej 80 są mniej istotne, ponieważ oczekujemy, że wskaźnik będzie regularnie poruszał się do poziomu 80 i powyżej podczas trendu wzrostowego. Podczas trendu spadkowego, szukaj wskaźnika, który porusza się powyżej 80, a następnie spada z powrotem poniżej, aby zasygnalizować możliwą krótką transakcję. Poziom 20 jest mniej istotny w trendzie spadkowym.
The Bottom Line
Celem każdego inwestora krótkoterminowego jest określenie kierunku trendu.term trader jest określenie kierunku danego składnika aktywów momentum i spróbować zyskać z niego. Istnieją setki wskaźników technicznych i oscylatorów opracowanych dla tego konkretnego celu, a ten pokaz slajdów dostarczył garść, które można zacząć wypróbowywać. Wykorzystaj te wskaźniki do opracowania nowych strategii lub rozważ włączenie ich do swoich obecnych strategii. Aby określić, których z nich użyć, wypróbuj je na rachunku demonstracyjnym. Wybierz te, które najbardziej Ci się podobają, a resztę zostaw.