1- A definição de negociação de ação de preço
2- Negociando com gráficos “confusos” Vs “Limpos”
3- Como identificar tendências e consolidar mercados usando ação de preço
4- Como negociar com estratégias de negociação de ação de preço
5- Como usar a confluência de gráficos e sinais de ação de preço
- A definição de negociação de ação de preço
- Gráficos “Limpos” vs. Gráficos com Indicadores “Desordenados”
- Exemplos de algumas das minhas estratégias de negociação de ação de preço favoritas:
- Determinar a tendência de um mercado usando ação de preços
- Determinar Tendência VS. Consolidar mercados usando ação de preço
- Como negociar com estratégias de negociação de ação de preço
- Como negociar ação de preço a partir de pontos confluentes no mercado:
- Closing thoughts on Price Action Trading…
- About Nial Fuller
A definição de negociação de ação de preço
Comércio de ação de preço (P.A.T.) é a disciplina de tomar todas as suas decisões de negociação a partir de um gráfico de preços despojado ou “nu”. Isto significa que não há indicadores de atraso fora de talvez algumas médias móveis para ajudar a identificar áreas dinâmicas de suporte e resistência e tendência. Todos os mercados financeiros geram dados sobre o movimento do preço de um mercado durante períodos de tempo variados; estes dados são exibidos nos gráficos de preços. Os gráficos de preços refletem as crenças e ações de todos os participantes (humanos ou computadores) que negociam um mercado durante um período de tempo especificado e essas crenças são retratadas no gráfico de preços de um mercado na forma de “ação de preços” (P.A.).
Se os dados econômicos e outras notícias globais forem os catalisadores do movimento de preços em um mercado, não precisamos analisá-los para negociar o mercado com sucesso. A razão é bastante simples; todos os dados económicos e notícias mundiais que causam movimento de preços dentro de um mercado são, em última análise, reflectidos via P.A. no gráfico de preços de um mercado.
Desde que o P.A. de um mercado reflicta todas as variáveis que afectam esse mercado durante um determinado período de tempo, a utilização de indicadores de preços desfasados como estocásticos, MACD, RSI, e outros, é apenas uma perda de tempo. O movimento de preços fornece todos os sinais que você precisará para desenvolver um sistema de negociação rentável e de alta probabilidade. Esses sinais coletivamente são chamados de estratégias de negociação de ação de preço e eles fornecem uma maneira de fazer sentido do movimento de preços de um mercado e ajudar a prever seu movimento futuro com um alto grau de precisão suficiente para lhe dar uma estratégia de negociação de alta-probabilidade.
Gráficos “Limpos” vs. Gráficos com Indicadores “Desordenados”
Nexterior, para demonstrar o forte contraste entre um gráfico P.A. puro e um com alguns dos indicadores de negociação mais populares nele, eu mostrei dois gráficos nos exemplos abaixo. O gráfico no topo não tem indicadores nele, não há nada além do P.A. bruto do mercado nesse gráfico. O gráfico inferior tem MACD, Stochastics, ADX e Bollinger Bands nele; quatro dos indicadores mais utilizados AKA ferramentas de análise “secundárias” como são por vezes chamadas:
O exemplo da imagem abaixo mostra um gráfico de acção de preço limpo, sem confusão, e sem indicadores, apenas barras de preço puras:
O exemplo da imagem abaixo mostra um gráfico de ação de preços confuso, com muita bagunça, indicadores e bagunça:
Vale a pena apontar como no gráfico carregado de indicadores você realmente tem que abrir mão de algum espaço no gráfico para ter os indicadores na parte inferior, isto força você a fazer o P.A. parte do gráfico menor, e também chama sua atenção para longe do P.A. natural e para os indicadores. Assim, não só você tem menos área de tela para visualizar o AA, mas seu foco não é totalmente na ação do preço do mercado como deveria ser.
Se você realmente olhar para os dois gráficos e pensar em qual deles é mais fácil de analisar e negociar, a resposta deve ser bem clara. Todos os indicadores no gráfico abaixo, e na verdade quase todos os indicadores, são derivados do P.A. subjacente. Em outras palavras, todos os traders fazem quando adicionam indicadores aos seus gráficos é produzir mais variáveis para eles mesmos; eles não estão ganhando nenhuma visão ou pistas preditivas que ainda não são fornecidas pela ação de preço bruto do mercado.
Exemplos de algumas das minhas estratégias de negociação de ação de preço favoritas:
P>Próximo, vamos dar uma olhada em algumas das estratégias de negociação de ação de preço que eu ensino. Note que eu incluí uma configuração de negociação “falhada” porque nem todas as negociações serão vencedoras; não estamos aqui para mostrar resultados “perfeitos” de negociações passadas…estamos aqui para ensiná-lo de uma forma honesta e realista.
No exemplo da imagem abaixo, estamos procurando alguns dos meus P.A. favoritos. estratégias de negociação:
Determinar a tendência de um mercado usando ação de preços
Um dos aspectos mais importantes de aprender a negociar com P.A. é primeiro aprender a identificar um mercado de tendências versus um mercado em consolidação. Negociar com a tendência é a forma mais provável de negociar e é algo que tem de aprender a fazer se quiser ter uma oportunidade de ganhar dinheiro a sério como trader.
Os gráficos abaixo mostram como usar a dinâmica de preços para determinar uma tendência de mercado. Consideramos que um mercado está em uma tendência de alta se está fazendo Altos Altos e Baixos Altos (HH, HL) e uma tendência de baixa é Altos Baixos e Baixos Baixos (LH, LL).
No exemplo da imagem abaixo, podemos ver como altos altos e baixos mais altos sinalizam uma tendência de alta em um mercado:
No exemplo da imagem abaixo, podemos ver como altas e baixas mais baixas sinalizam uma tendência de baixa em um mercado:
Determinar Tendência VS. Consolidar mercados usando ação de preço
Como discutimos anteriormente, P.A.ou “price action trading analysis” é a análise do movimento de preços de um mercado ao longo do tempo. A partir da nossa análise do movimento de preços podemos determinar o viés direcional subjacente de um mercado ou “tendência”, ou se o mercado não tem tendência é dito que está “consolidando”… podemos facilmente determinar se um mercado está tendo tendência ou consolidando a partir da simples análise do seu PA. Vimos como determinar a tendência de um mercado acima, para determinar se um mercado está se consolidando basta procurar uma ausência dos padrões HH, HL ou LH, LL. No gráfico abaixo, observe como a “ação do preço de consolidação” está saltando entre um suporte horizontal e um nível de resistência e não está fazendo HH, HL ou LH, LL, mas está indo para o lado…
O exemplo da imagem abaixo mostra um mercado passando de uma fase de consolidação para uma fase de tendências:
Como negociar com estratégias de negociação de ação de preço
Então como exatamente negociamos com a ação de preço? Resume-se realmente a aprender a negociar configurações ou padrões de A.P. a partir de níveis confluentes no mercado. Agora, se isso soa novo ou confuso para você agora, fique quieto e eu vou esclarecer isso em breve. Primeiro precisamos de cobrir mais algumas coisas:
Devido à natureza repetitiva dos participantes do mercado e à forma como reagem às variáveis económicas globais, o AA de um mercado tende a repetir-se em vários padrões. Estes padrões também são chamados de estratégias de negociação de ação de preço, e há muitas estratégias diferentes de ação de preço negociadas de muitas maneiras diferentes. Estes padrões de preços recorrentes ou configurações de ações de preços refletem mudanças ou continuidade no sentimento do mercado. Em termos leigos, isso só significa que aprendendo a detectar padrões de ação de preços você pode obter “pistas” sobre onde o preço de um mercado irá em seguida.
A primeira coisa que você deve fazer para começar a negociação P.A. é tirar toda a “porcaria” em seus gráficos. Livre-se dos indicadores, conselheiros especializados; tire TUDO, mas as barras de preços brutas do gráfico. Eu prefiro usar gráficos de velas porque sinto que eles transmitem os dados de preços do mercado de forma mais dinâmica e “forçada”, se você ainda estiver usando gráficos de barras clássicos e quiser mais informações sobre velas então confira este tutorial de negociação de velas.
Eu gosto mais de gráficos simples em preto e branco, como você pode ver abaixo. No metatrader4 basta clicar com o botão direito do mouse no gráfico e ajustar as “propriedades” do gráfico para que ele se pareça com o meu abaixo. Se você quiser mais informações sobre como configurar o checkout da sua plataforma de negociação MT4 este tutorial do metatrader 4.
Depois de remover todos os indicadores e outras variáveis desnecessárias dos seus gráficos, você pode começar a desenhar nos níveis chave do gráfico e procurar por configurações de ações de preços para negociar de.
O exemplo da imagem abaixo mostra exemplos de algumas das estratégias de negociação que eu ensino no meu curso de negociação de ações de preços. Note que os principais níveis de suporte / resistência foram desenhados em:
Como negociar ação de preço a partir de pontos confluentes no mercado:
O próximo passo importante em negociar P.A. é desenhar nos níveis dos principais gráficos e procurar por níveis confluentes para negociar. No gráfico abaixo podemos ver que uma barra de pinos muito óbvia e confluente se formou no USDJPY que deu início a uma enorme tendência de alta. Note que a configuração da barra de pinos mostrou rejeição de um nível chave de suporte horizontal, bem como o retrace de 50% do último grande movimento, assim a barra de pinos tinha “confluência” com a estrutura de mercado circundante…
No exemplo da imagem abaixo, podemos ver uma configuração de barra de pinos que se formou em um ponto confluente no mercado:
Todas as variáveis económicas criam um movimento de preços que pode ser facilmente visto no gráfico de preços de um mercado. Quer uma variável econômica seja filtrada para baixo através de um comerciante humano ou um comerciante de computador, o movimento que ela cria no mercado será facilmente visível em um gráfico de preços. Portanto, ao invés de tentar analisar um milhão de variáveis econômicas a cada dia (isto é impossível obviamente, embora muitos traders tentem), você pode simplesmente aprender a negociar ação de preço, porque este estilo de negociação permite que você facilmente analise e faça uso de todas as variáveis do mercado simplesmente lendo e negociando a partir da trilha de P.A. que eles deixam para trás em um mercado.
Closing thoughts on Price Action Trading…
Espero que a introdução de hoje a Price Action Trading tenha sido uma lição útil e esclarecedora para você. Não importa com que estratégia ou sistema você acaba negociando, ter um sólido entendimento de P.A. só fará de você um negociador melhor. Se você é como eu, e adora simplicidade e minimalismo, você vai querer se tornar um trader P.A. “puro” e remover todas as variáveis desnecessárias de seus gráficos. If you’re interested in learning how I trade with simple price action strategies, checkout my Price Action Trading Course for more info.
Good trading, Nial Fuller
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About Nial Fuller
Nial Fuller is a Professional Trader, Investor & Author who is considered ‘The Authority’ on Price Action Trading. His blog is read by over 200,000+ followers and he has taught 25,000+ students since 2008. In 2016, Nial won the Million Dollar Trader Competition. Checkout Nial’s Professional Trading Course here.
