A kevésbé tapasztalt kereskedők népszerű igénye miatt írtam egy cikket, amelyben néhány kereskedési alapismeretet ismertetek. Mint minden témában, amit meg akarunk tanulni és végül elsajátítani, a legfontosabb, hogy az alapokkal kezdjük. Nem szabad elkezdeni a forex kereskedést, amíg nem értjük meg a forex piac nagyon alapvető fogalmait. Ezért foglalkozom ebben a cikkben a 4 különböző megbízástípussal, a margin és a tőkeáttétel példáival és a lotméretek kiszámításával – hogy megkönnyítsem a kereskedés világában való elindulását.
by: Colibri Trader
Megbízástípusok
Az első dolog, amit tudnod kell, hogy milyen típusú megbízásokat adhatsz a forex piacon. A megbízástípusok a különböző forex brókereknél is különböznek, de a legfontosabb megbízástípusokat mindegyikük kínálja. Ezek a következők:
- Market Orders
- Limit & Stop Orders
- Take Profit Orders
- Stop Loss Orders
A) Market Orders
The most common order type is the market order. With this type of order, you are buying or selling a currency at the best available price the market offers. Let’s say the USD/JPY has a bid price of 110.25 and an ask price of 110.28. If you would like to buy this pair with a market order, you would pay the ask price of 110.28, and if you want to sell the pair, you will be quoted the bid price of 110.25. This difference in the bid and ask price is called the spread, which represents the broker’s profit.
B) Limit & Stop Orders
Limit & stop orders are types of orders which become active only if certain conditions are fulfilled. Mind a limit megbízás, mind a stop megbízás lehet vételi és eladási típusú megbízás, amelyeket a következőkben ismertetünk.
A limit megbízás a piac alatt történő vételre vagy a piac felett történő eladásra adható. Lényegében, ha úgy gondolja, hogy az árfolyam el fog pattanni egy bizonyos árról, de nem akarja megvárni, hogy a piac elérje ezt az árat, akkor limitmegbízást használ.
Például az EUR/USD 1 dolláron kereskedik.1450 dolláron, és Ön úgy gondolja, hogy feljebb fog menni 1,1480 dollárig, majd veszíteni fog és csökken az árfolyama. Ön egy eladási limitmegbízást adna $1,1480-nál, és miután az árfolyam eléri ezt a célt, a megbízás automatikusan eladási piaci megbízássá válik. Nem kell a képernyő előtt várnia, amíg az árfolyam eléri az 1,1480 dollárt, hogy belépjen az eladási pozícióba!
A stop megbízások hasonlóak a limitmegbízásokhoz, azzal a különbséggel, hogy egy bizonyos ár felett történő vásárlásra vagy egy bizonyos ár alatt történő eladásra szolgálnak. A következő grafikon ezt érthetőbbé teszi.
Mint az előző példában, ha úgy gondoljuk, hogy az EUR/USD még magasabbra fog emelkedni, miután elérte az 1 dollárt.1480, akkor ezen az áron adna egy vételi stop megbízást, és sétálna egyet – a kereskedési platform elvégzi a többit Ön helyett, és megveszi a párt 1,1480 dolláron.
C&D) Take Profit & Stop Loss megbízások
A take profit és stop loss megbízások automatikusan lezárják a pozícióját, amint egy adott árat elér. Ezeket általában más típusú megbízásokkal együtt használják, mivel korlátozzák a kockázatot és a lehetséges veszteséget. Ha például 1,1450-nél ad be egy vételi piaci megbízást az EUR/USD árfolyamra, akkor 1,1500-nál lezárhatja nyereségét egy take profit megbízással, amely automatikusan lezárja a pozíciót az előre meghatározott áron. Szintén kötelező mindig stop loss megbízást használni, amely korlátozza a veszteségeit. Ugyanebben a példában a piaci megbízás ára alatt 30 pipes stop loss pozíciót helyezhet el, ha a piaci megbízás ára teljesül – azaz 1,1420-nál. Ha az ár ellene megy, akkor maximum 30 pipet veszítene, mivel a stop loss megbízás automatikusan lezárja a pozíciót és korlátozza a veszteségeit. Ha úgy gondolja, hogy nem elég tapasztalt ezekkel a megbízástípusokkal, akkor jobb, ha egy virtuális kockázatmentes számlán gyakorol, amelyre ITT regisztrálhat.
Margin
Majdnem minden bróker kínál manapság margin és tőkeáttételes kereskedést, ezért magyarázzuk el ezeket a fontos fogalmakat. A margin a kereskedési számlájának egy része, amelyet a tőkeáttétellel történő pozíciónyitáshoz különít el. Ez nem olyan bonyolult, mint amilyennek tűnik – gondoljon rá úgy, mint egy biztosítékra a pozíció megnyitásához. Ez nem tranzakciós költség, ahogy sok kezdő kereskedő hiszi, hanem a saját tőkéjének egy része, amely “zárolva” van, amíg a pozíció nyitva van.
Hasonlít a lakáshitelhez. Ha Ön egy 200 000 dolláros házat szeretne hitelre vásárolni, a bank kérhet Öntől 20%-os készpénzes részesedést, ami 40 000 dollárnak felel meg. Ez a 40 000 dollár még mindig a te pénzed, de te egy 200 000 dolláros ház megvásárlására használtad. A devizapiaci árrés ugyanígy működik. Gondoljon rá úgy, mint egy kölcsönre a brókerétől egy nagyobb pozíció megnyitásához, és Önnek a kereskedési számlája egy részével kell “részt vennie”, amit marginnak nevezünk.
Hajlítási arányMargin követelmény %1:1100%2:150%10:110%50:12%100:11%200:10,5%400:10,25%
A fenti táblázat a különböző tőkeáttételi arányokra vonatkozó margin követelményeket mutatja. A margin általában a tőkeáttétellel megnyitni kívánt teljes pozíció méretének százalékát jelenti. Ha 1:20 tőkeáttételt használ, akkor a szükséges margin 5% (100/20). 1:50-es tőkeáttétel esetén a margin 2% (100/50), 1:100-as tőkeáttétel esetén pedig a margin a pozíció méretének 1%-a (100/100). A margin jobb megértése érdekében ezen a helyen mutassuk be a tőkeáttétel fogalmát.
Heverage
A tőkeáttétel nagyon közel áll a margin fogalmához, mivel ez a két fogalom összefügg egymással. A tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy sokkal nagyobb pozícióval kereskedjenek, mint amekkorát a kereskedési számlájuk mérete lehetővé tenne. Ez növeli a potenciális hozamot, de növeli a pozíció potenciális kockázatát is, mivel a veszteségek is felnagyítódnak.
Tegyük fel, hogy nyitott egy kereskedési számlát és 5000 dollárt helyezett el a brókernél. A tőkeáttétel segítségével sokkal nagyobb pozíciót nyithat, mint az eredeti kereskedési tőkéje. Egy 1:50-es tőkeáttétellel 50x akkora pozíciót nyithat, mint a kereskedési tőkéje! Ha például egy 100 000 $ értékű EUR/USD pozíciót szeretne nyitni, 1:50-es tőkeáttétellel csak 2000 $-t kell elkülönítenie a kereskedési számlájáról a pozíció megnyitásához szükséges fedezetként.
Heverage RatioMargin Used as $Purchase Power1:1$1,000$1,000$1,0002:1$1,000$2,00010:1$1,000$10,00050:1$1,000$50,000100:1$1,000$100,000200:1$1,000$200,000$400:1$1,000$400,000
A fenti táblázat a maximálisan nyitható pozícióméreteket mutatja, 1000 dolláros árréssel és különböző tőkeáttételi arányokkal. Csak tartsa szem előtt, hogy a magas tőkeáttétellel való kereskedés magasabb kockázattal jár. Ha kockázatmentes számlán szeretné kipróbálni, nézze meg a demószámlánkat, amely virtuális pénzeszközöket biztosít a kereskedés gyakorlásához.
Lotméret
A lotméret az Ön pozíciójának méretét jelenti. A forexben a standard lotméret egy valuta 100 000 egységének felel meg, de a margin és a tőkeáttétel elmagyarázott fogalmaival csak 2000 dollárnyi marginra lenne szüksége ahhoz, hogy ezt a pozíciót 1:50-es tőkeáttétellel nyissa meg. Other lot sizes are also offered by brokers, like mini lots (10,000 units), micro lots (1,000 units) and nano lots (100 units). The following table shows the different pip values if the base currency is other than USD.
Different currency pairs also impact the value of pips in your position. Let’s see how to calculate the pip value for different currency pairs, using a standard lot size of 100,000 units.
- EUR/USD at 1.1250: (.0001 / 1.1250) x 100,000 = 8.88 x 1.1250 (to get the $ value) = $9.99, or rounded $10 per pip.
- USD/JPY at 110.45: (.01 / 110.45) x 100,000 ) = $9.05 per pip.
- IMPORTANT: Note that we use a slightly different formula than when USD is quoted second, as the result is already expressed in USD. Továbbá, mivel egy pip a második tizedesjegy az USD/JPY-ban, a képlet .01 helyett .0001-et használ az elején. A jobb megértés érdekében először próbálja ki kereskedési képességeit egy kereskedési szimulátoron.
Összefoglaló: FOREX alapjai: Megbízástípusok, Margin, tőkeáttétel, Lot Size
Ez a cikk áttekintést adott azokról az alapvető forex fogalmakról, amelyeket minden kezdőnek ismernie kell. Megbízástípusok, margin, tőkeáttétel és lotméret – pontosan tudnia és értenie kell, hogy mik ezek, mielőtt megnyitja első kereskedését a kereskedési platformján! Ez nem olyan nehéz, egy kis gyakorlással és tapasztalattal könnyedén megértheti az összes említett fogalmat, így a napi kereskedésben is használhatja őket.
P.S.
Nézze meg a DAX-ről (Németország 30)
Szintén nézze meg a New York Close Charts-ról és arról, hogy miért olyan fontosak