A causa di una richiesta popolare da parte dei trader meno esperti, ho scritto un articolo che descrive alcune basi del trading. Come per qualsiasi argomento che vogliamo imparare ed eventualmente padroneggiare, la parte più importante è iniziare con le basi. Non dovresti iniziare a fare trading sul forex prima di avere una chiara comprensione dei concetti di base del mercato forex. Ecco perché in questo articolo coprirò 4 diversi tipi di ordine, esempi di margine e leva e calcolo delle dimensioni dei lotti – per rendere il tuo inizio nel mondo del trading molto più facile.
da: Colibri Trader
Tipi di ordine
La prima cosa che dovresti sapere è quali tipi di ordini puoi piazzare sul mercato forex. I tipi di ordine differiscono anche tra i diversi broker forex, ma tutti offrono i tipi di ordine più importanti. Questi sono:
- Market Orders
- Limit & Stop Orders
- Take Profit Orders
- Stop Loss Orders
A) Market Orders
The most common order type is the market order. With this type of order, you are buying or selling a currency at the best available price the market offers. Let’s say the USD/JPY has a bid price of 110.25 and an ask price of 110.28. If you would like to buy this pair with a market order, you would pay the ask price of 110.28, and if you want to sell the pair, you will be quoted the bid price of 110.25. This difference in the bid and ask price is called the spread, which represents the broker’s profit.
B) Limit & Stop Orders
Limit & stop orders are types of orders which become active only if certain conditions are fulfilled. Sia un ordine limite che un ordine stop possono essere tipi di ordini di acquisto e di vendita, che sono spiegati di seguito.
Un ordine limite è posto per comprare sotto il mercato o vendere sopra il mercato. Essenzialmente, se si pensa che il prezzo rimbalzerà da un certo prezzo, ma non si vuole aspettare che il mercato raggiunga quel prezzo, si usa un ordine limite.
Per esempio, EUR/USD è scambiato a $1.1450 e tu credi che si muoverà più in alto fino a $1,1480 per poi perdere terreno e scendere di prezzo. Metteresti un ordine limite di vendita a $1.1480, e dopo che il prezzo colpisce questo obiettivo l’ordine diventerà automaticamente un ordine di vendita a mercato. Non c’è bisogno di aspettare davanti allo schermo fino a quando il prezzo raggiunge $1.1480 per entrare in una posizione di vendita!
Gli ordini stop sono simili agli ordini limite, con l’unica differenza che sono usati per comprare sopra o vendere sotto un certo prezzo. Il prossimo grafico lo rende più chiaro.
Come nell’esempio precedente, se credi che EUR/USD si muoverà ancora più in alto dopo aver raggiunto $1.1480, puoi piazzare un ordine buy stop a questo prezzo e fare una passeggiata – la piattaforma di trading farà il resto per te e comprerà la coppia a $1.1480.
C&D) Take Profit & Ordini Stop Loss
Gli ordini take profit e stop loss chiudono automaticamente la posizione una volta raggiunto un prezzo specifico. Di solito sono usati in combinazione con altri tipi di ordini, in quanto limitano il rischio e la perdita potenziale. Per esempio, se inserisci un ordine di acquisto a mercato su EUR/USD a 1.1450, puoi bloccare i tuoi profitti a 1.1500 con un ordine take profit, che chiude automaticamente la posizione per te al prezzo prestabilito. È anche obbligatorio utilizzare sempre un ordine stop loss, che limita le tue perdite. Nello stesso esempio, potresti mettere uno stop loss a 30 pip sotto il prezzo dell’ordine di mercato che viene riempito – cioè a 1.1420. Se il prezzo va contro di te, perderesti un massimo di 30 pip, poiché l’ordine stop loss chiude automaticamente la posizione e limita le tue perdite. Se credi di non avere abbastanza esperienza con questi tipi di ordini, faresti meglio a fare pratica su un conto virtuale privo di rischio, che puoi registrare QUI.
Margine
Quasi tutti i broker offrono il trading con margine e leva oggi, quindi spieghiamo questi importanti concetti. Un margine è una parte del vostro conto di trading che viene messa da parte per aprire una posizione in leva. Non è così complicato come sembra – pensatelo come una garanzia per aprire una posizione. Non è un costo di transazione, come molti trader principianti credono, ma una parte del vostro capitale che è “bloccata” finché la posizione è aperta.
E’ simile a un prestito per la casa. Se vuoi comprare una casa da 200.000 dollari a credito, la banca potrebbe chiederti una partecipazione in contanti del 20%, che equivale a 40.000 dollari. Questi 40.000 dollari sono ancora i tuoi soldi, ma li hai usati per comprare una casa che vale 200.000 dollari. Un margine nel mercato forex funziona allo stesso modo. Pensalo come un prestito dal tuo broker per aprire una posizione più grande, e devi “partecipare” con una parte del tuo conto di trading, che si chiama margine.
Leverage RatioMargine richiesto come %1:1100%2:150%10:110%50:12%100:11%200:10.5%400:10.25%
La tabella sopra mostra i requisiti di margine per diversi rapporti di leva. Il margine è di solito una percentuale della dimensione totale della posizione che vuoi aprire con la leva. Se usi una leva 1:20, il margine richiesto sarà del 5% (100/20). Per una leva 1:50, il margine sarebbe del 2% (100/50), e per una leva 1:100, il margine sarebbe pari all’1% (100/100) della dimensione della posizione. Per capire meglio il margine, introduciamo il concetto di leva a questo punto.
Leva
La leva è un concetto molto vicino al margine, in quanto questi due concetti sono interconnessi. La leva offre ai trader di negoziare una posizione molto più grande di quanto la dimensione del loro conto di trading permetterebbe. Questo aumenta i rendimenti potenziali, ma aumenta anche il rischio potenziale di una posizione, in quanto anche le perdite vengono amplificate.
Diciamo che avete aperto un conto di trading e depositato $5,000 con il broker. Usando la leva, puoi aprire una posizione molto più grande del tuo capitale iniziale di trading. Con una leva 1:50, sei in grado di aprire una posizione 50 volte più grande del tuo capitale di trading! Per esempio, se volete aprire una posizione del valore di 100.000$ di EUR/USD, con una leva 1:50 dovrete allocare solo 2.000$ del vostro conto di trading come margine richiesto per aprire la posizione.
Rapporto di levaMargine usato come $ Potere d’acquisto1:1$1,000$1,0002:1$1,000$2,00010:1$1,000$10,00050:1$1,000$50,000100:1$1,000$100,000200:1$1,000$200,000400:1$1,000$400,000
La tabella sopra mostra le dimensioni massime delle posizioni che puoi aprire, con un margine di $1,000 e diversi rapporti di leva. Tieni a mente che il trading con una leva elevata comporta un rischio maggiore. Per provare su un conto senza rischi, controlla il nostro conto Demo, che ti fornisce fondi virtuali per fare pratica di trading.
Dimensione del lotto
La dimensione del lotto rappresenta la dimensione della tua posizione. La dimensione standard del lotto nel forex è uguale a 100.000 unità di una valuta, ma con i concetti spiegati di margine e leverage avresti bisogno solo di un margine di $2.000 per aprire questa posizione con un leverage di 1:50. Other lot sizes are also offered by brokers, like mini lots (10,000 units), micro lots (1,000 units) and nano lots (100 units). The following table shows the different pip values if the base currency is other than USD.
Different currency pairs also impact the value of pips in your position. Let’s see how to calculate the pip value for different currency pairs, using a standard lot size of 100,000 units.
- EUR/USD at 1.1250: (.0001 / 1.1250) x 100,000 = 8.88 x 1.1250 (to get the $ value) = $9.99, or rounded $10 per pip.
- USD/JPY at 110.45: (.01 / 110.45) x 100,000 ) = $9.05 per pip.
- IMPORTANT: Note that we use a slightly different formula than when USD is quoted second, as the result is already expressed in USD. Inoltre, poiché un pip è la seconda cifra decimale in USD/JPY, la formula usa .01 invece di .0001 all’inizio. Per capire meglio, prova prima le tue abilità di trading su un simulatore di trading.
CONCLUSIONE: Fondamenti del FOREX: Tipi di ordine, margine, leva, dimensione del lotto
Questo articolo ti ha dato una panoramica dei concetti di base del forex che ogni principiante dovrebbe conoscere. Tipi di ordine, margine, leva e dimensioni del lotto: devi sapere e capire esattamente cosa sono prima di aprire il tuo primo trade sulla tua piattaforma di trading! Non è così difficile, con un po’ di pratica ed esperienza potrai facilmente afferrare tutti i concetti menzionati, in modo da poterli usare nel tuo trading quotidiano.
P.S.
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