QuickBooks の標準レポートは、会社の過去と現在、そして未来を理解するのに重要です。
QuickBooks には、関連するデータを識別するために、クラスとタイプという 2 つのシンプルな方法があります。 クラスは、トランザクションで使用されます。
クラスをどのように使用するかの例として、異なる部門、場所、またはビジネスの種類に関連するトランザクションを分離することが挙げられます。 たとえば、建設会社では、New Construction、Remodel、および Overhead を使用してクラスを追跡したいと思うかもしれません。
クラスの作成
最初に、QuickBooks がクラスを使用するように設定されていることを確認します。 編集] – [環境設定] – [会計] – [会社の環境設定] を開きます。 クラスの追跡を使用する] がチェックされていることを確認します。 トランザクションでクラスの指定を求める場合は、そのボックスもチェックします。
次のステップでは、クラスを定義します。 リスト]-[クラスリスト]を選択します。 画面の左下にある［クラス］をクリックし、メニューから［新規］を選択します。
Figure 1: クラスを作成するには、名前を付けて [OK] をクリックします。
建設会社の例で続けますが、建設会社としては、改装作業を「ファミリー ルーム」や「キッチン」などの部屋のタイプに分けたいと思うことでしょう。 Remodel という名前のクラスを作成します。 もう一度、上記の手順を実行します。 今回は、クラス名フィールドに「Family Room」と入力し、サブクラスの横のボックスをクリックします。 リストを開き、”Remodel “を選択します。 OKをクリックします。
時間が経つと、クラス リストが長くなることがあります。 現在使用していないクラスを非アクティブにすることで、リストを整理することができます。 図 1 に示すように、「クラスは非アクティブです」の横のボックスをクリックします。 このクラスは QuickBooks の記録に残り、再び有効にすることができます。
クラスを仕事に使う
ここで、トランザクションでクラスを使用することができます。 空の請求書を開き、顧客を選択します。 クラス] フィールドは顧客名の横に表示されます。 請求書全体が同じクラスに割り当てられる場合は、ドロップダウンリストをクリックし、それを選択します。
Figure 2: トランザクションの個々の行項目に異なるクラスを割り当てることができます。
すべての請求書テンプレートにクラス用の列が含まれているわけではありません。 修正したい請求書フォームを選択し、ツールバーの「カスタマイズ」をクリックすると、これを追加することができます。
QuickBooks には、クラス ベースのトランザクションを追跡するために特別に設計された 2 つのレポートが付属しています。
QuickBooks には、クラス ベースの取引を追跡するために特別に設計された 2 つのレポート、「クラス別利益 && [財務] で見つけることができます。 もちろん、他のレポートをフィルタリングしてクラス列を含めることができます。 また、個々のクラスのQuickReportを作成することもできます。 リスト｜クラス リスト] に移動し、レポートまたはグラフを選択します。
図 3: QuickBooks レポートではクラスでフィルタリングできます。
Warning! クラス別貸借対照表レポートは複雑で、予期しない結果をもたらす可能性があります。 この作業については、私たちにお任せください。
よりシンプルな割り当て
顧客、ベンダー、および仕事のタイプは、対象を絞り込んだメールやレポートなどの出力を生成できます。
タイプの作成は、クラスの作成と非常によく似ています。 リスト｜カスタマー & ベンダー プロファイル リストに移動し、必要な種類を選択します。 ここでは、クラスの場合と同じ手順に従います。 タイプはトランザクション上に表示されません。タイプは内部使用のために設計され、レコードに保存されます。
Figure 4: Customer, vendor, and Job types are specified in their records.
Class and types can be very effective in your daily bookkeeping but they require a good much thought and planning upfront to get accurate, meaningful reports.
このトピックまたは QuickBooks 製品、ソフトウェアの実装、およびトレーニングに関する詳細については、Vanessa Birman ([email protected]) にメールするか、616-575-3482 に電話してください。
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